Manual UNIMESTRE

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Financeiro

Conceito

O UNIMESTRE Financeiro é o gerenciamento de todos os processos envolvendo o contas a receber, contas a pagar, controle das contas e cheques da instituicão. Este módulo é integrado com outros módulos como academico, biblioteca, portal on-line, concursos, entre outors.

Rotinas

Cadastros

Pessoas

Recebimentos

Tesouraria

Compromissos

Relatórios

  • Contas a Receber
  • Contas a Pagar
  • Gerenciais
  • Relatórios Impressos

Configurações

Processos Financeiros

Funcionamento dos créditos financeiros

Parâmetros

Parâmetro Valores Descrição Ambiete
mensalidade_numero_parc_zero Número de parcela Usado somente no cadastro de plano de pagamentos para definir o número padrão da PARCELA ZERO Desktop
financeiro_parcelas_anteriores [VENCIMENTO=HOJE]: Cria todas as parcelas com vencimento baseado na data da matrícula.
[VENCIMENTO=PLANO]: Cria todas as parcelas com base na data A PARTIR do plano de Pagamento (será criado parcelas ja Vencidas).
[NAO_GERAR]: Não cria as parcelas anteriores ao mês da matrícula.
[PERDOAR]: Cria as parcelas com os vencimentos normais (do plano) e perdoar na sequencia 		Quando o aluno se matricular após a data “A partir” do plano de pagamento, como o sistema deverá se comportar em relação as parcelas que teriam vencimento anteriores a esta data? Desktop
matriculas_situacao_padrao 10 ou deixar em branco Define a situação padrão para uma matrícula local. Somente pode ser utilizado para definir situação de reserva, para os demais casos, deixar em branco Desktop
mensalidades_data_baixa [VENCIMENTO]: a data da baixa será sempre a data de vencimento.
[BAIXA] = a data da baixa será sempre a própria data de registro da baixa no sistema.
[MAIOR_VENCIMENTO]: a data da baixa será a data de registro do sistema quando o vencimento for menor. Se a data de vencimento for maior, a data da baixa será a própria data de vencimento 		Define como será registrada a data de baixa na aplicação de 100% de desconto ou Cancelamento de Parcelas Desktop
academico_historico_series_inserir S ou N Descrição: Define se o sistema deverá inserir na base de dados, na tabela de historico_escolas_series, todas as séries de conclusão para o aluno. Isso altera somente o layout da impressão do histórico Desktop
matriculas_contrato_nro_copias Número de cópias Define o número de cópias do Contrato na impressão pela tela de MATRICULAR Desktop
financeiro_boletos_agrupados S ou N Define se os boletos deverão ser impressos de forma agrupada. O agrupamento é feito por código do aluno e vencimento. Somente deve ser usado o parâmetro se o boleto estiver configurado desta forma Desktop
matriculas_apresentar_nro_aluno S ou N Define se deverá ser controlado o número de chamada do aluno. Se sim o aluno sempre é matriculado com o próximo número da turma. Existe opção para redefinir o número pela planilha de matrículas Desktop
sn_avisa_financeiro_pendencia_biblioteca S ou N Define se deve avisar na planilha de mensalidades ou ao matricular, quando há livros em atraso na biblioteca módulo antigo Desktop
biblio_forma_cobranca S ou N Define em que locais as multas serão cobradas. Possibilidades: biblio / financ. Separe por ”;”. Por exemplo: biblio;financ , ou então somente bilbio ou somente financ. Se o parâmetro tiver definido como financ, pela planilha de mensalidades é disparada a tela de cobrança de multa do módulo antigo da biblioteca Desktop
mensalidades_nossonumero_pesquisa [mensalidades_nossonumero_pesquisa]: APROXIMADA (permite efetuar a pesquisa digitando uma parte do nosso numero). [mensalidades_nossonumero_pesquisa]: EXATA (padrao - tem que colocar o nosso numero completo na pesquisa) Forma de Pesquisa do Nosso Número na Planilha de Mensalidades Desktop
financeiro_qtd_autenticacao_baixa número de autenticação ou -1 para não utilizar Quantidade de Autenticação de baixas: O padrão é não autenticar… Se existir um número, considera-se que usará a autenticação na quantidade de vezes estipulada. Se o valor for -1, o sistema não vai autenticar automaticamente na baixa, porém, habilitará a opção para autenticar pela tela de IMPRIMIR. A autenticação usará a porta “impressao_matricial_porta” Desktop
financeiro_autenticacao_estorno máscara para representar o estorno Define se deverá ser autenticado um documento durante o estorno do título Desktop
financeiro_autenticacao_campos Exemplo: UNIMESTRE[codigoaluno][parcela][nossonumero][datapagamento][valorpago][situacao] Define a máscara de campos a ser utilizada durante a autenticação Desktop
financeiro_forcar_recibo NORMAL ou FISCAL Define se o sistema deverá efetuar a impressão do recibo logo após a baixa da mensalidade. O valor serve para definir o tipo do recibo. Em branco, não irá sugerir a impressão do recibo Desktop
impressao_matricial_porta Ex.: LPT1 Define o endereço da porta a ser utilizada para impressão do recibo fiscal ou autenticação Desktop
mensalidade_historico_caixa Campos válidos [cd_pessoa], [nm_pessoa], [nm_responsavel], [nr_parcela], [dt_vencimento] e [ds_parcela]. Valores: Exemplo: MENSALIDADE - [nm_pessoa] ([cd_pessoa]) Define a string e campos que serão registrados na movimentação do caixa Desktop
financeiro_boleto_escolha_aluno S ou N Define se a instituição permite alternação de impressão de boletos entre bancos Desktop
financeiro_multa_sobre_valor Valores: BRUTO » Bruto + ValorJuros. LIQUIDO » Bruto + ValorExtra + ValorJuros – DescontoExtra. EXTRA » Bruto + ValorExtra + ValorJuros Define se a multa deve ser aplicada sobre o valor bruto ou líquido da mensalidades Desktop
credito_calculo_semvencida S ou N Alterações de Créditos Financeiros: Quando o valor for igual a “S” o sistema não alterará o valor das mensalidades VENCIDAS. Embora, o valor não pago nessas parcelas serão rateados nas parcelas pendentes. Quando o valor for igual a “N” o sistema alterará o valor das mensalidades em parcelas VENCIDAS Desktop
credito_calculo_devolucao S ou N Alterações de Créditos Financeiros: Se o parâmetro tiver setado com S o sistema irá diluir nas parcelas pendentes, o valor pago A MAIS, em parcelas anteriores, caso houver REDUÇÃO de créditos Desktop
matricula_condicao_forcar_ativacao SQL que deverá retornar um campo ”RETORNO”. Ex.: “SELECT IF(COUNT(*)=0, 1, 0) resultado FROM mensalidades WHERE parcela in (0,1) and cd_tipo_titulo = 1 AND codigoaluno = :cd_pessoa AND turma = :cd_turma AND anosemestre = :nr_anosem”. No exemplo, se não existir parcelas conforme o filtro apresentado, a matrícula é ativada sem verificar pendências. Essa condição será testada antes da matricula_condicao_ativar*… Caso o retorno for maior que zero, a matrícula será ativada sem verificar os demais parâmetros Desktop
matricula_condicao_bloquear SQL que deverá retornar um campo “retorno”. Ex.: “SELECT COUNT(*) resultado FROM mensalidades WHERE parcela in (0,1) and cd_tipo_titulo = 1 and situacao in (0,1,6) AND codigoaluno = :cd_pessoa AND turma = :cd_turma AND anosemestre = :nr_anosem” Caso o resultado do parametro for maior que 0 a matrícula do aluno poderá ser ativada pela análise financeira Desktop
plano_contas_juros_recebidos Código da conta do plano de contas Define o código do plano de contas que deverá ser utilizado para apropriar o valor de acréscimos recebido pela instituição. Se deixar em branco o sistema alocará o desconto juntamente com o valor bruto na conta principal Desktop
plano_contas_juros_recebidos Código da conta Define o código do plano de contas que deverá ser utilizado para apropriar o valor de acréscimos recebido pela instituição. Se deixar em branco o sistema alocará o desconto juntamente com o valor bruto na conta principal Desktop
financeiro_cancelar_mes_atual S ou N Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se a parcela do mês atual deve ser cancelada (caso o vencimento ainda não tenha passado). Desktop
financeiro_cancelar_pendente S ou N Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se a parcelas dos meses seguintes devem ser canceladas (salve a do mês atual e do primeiro mês após o vencimento, verificar os parâmetros financeiro_cancelar_mes_atual e financeiro_cancelar_proximo_mes). Desktop
financeiro_cancelar_proximo_mes S ou N Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se a parcela do mês seguinte à data de cancelamento deve ser cancelada. Desktop
financeiro_cancelar_titulos Códigos dos tipos de títulos separados por vírgula Define quais os tipos de títulos deverão ser cancelados durante o cancelamento de uma matrícula. O parâmetro deve ser preenchido com os códigos dos tipos de títulos separados por vírgula. Exemplo: 1, 5, 21. Desktop
financeiro_cancelar_vencida S ou N Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se as parcelas já vencidas e não pagas devem ser canceladas. Desktop
relatorio_padrao_recibo Descrição do nome do relatório Define o relatório de recibo padrão. OBS: Parâmetro restrito Desktop
PARCELA.GERADOR.NOVO S ou N Quando habilitado, utiliza a nova tela para geração de títulos financeiros através da Planilha de Recebimentos Desktop
financeiro_retorno_data_movimento PAGAMENTO / CREDITO / ATUAL PAGAMENTO: registra o pagamento na mesma data que o aluno efetuou o pagamento no banco.
CREDITO: registra o pagamento na data em que o banco concedeu o crédito para o cliente. Esta data tem que estar informada no arquivo fornecido pelo banco, e configurada no layout de retorno. Este deve ser o valor padrão a ser configurado nos clientes. Nos bancos Brasileiros o crédito normalmente é efetuado para o cliente no próximo dia útil subsequente ao pagamento (D+1), mas existem situações em que o crédito pode demorar mais dias.
ATUAL: registra o pagamento na data em que o arquivo for processado pelo usuário. Esta opção não é comum e apenas é utilizada em casos específicos onde o banco não fornece data do pagamento no arquivo de retorno.
Exemplo:
Supondo que um aluno efetue o pagamento dia 21/01/2015, esse crédito só entrará efetivamente na conta no dia 22/01/2015. Se definirmos o parâmetro para PAGAMENTO o sistema irá lançar essa mensalidade na planilha de caixa no dia de 21. Se o parâmetro estiver definido como Crédito a mensalidade será lançada na conta no dia 22. 		Desktop
financeiro_retorno_baixa_parcial_limite Qualquer valor monetário, informado no formato: 999,99 Este parâmetro define o valor mínimo para a criação de uma parcial em uma baixa através de retorno bancário. Este parâmetro somente é utilizado caso a baixa parcial seja necessária por conta de diferença no valor JUROS. Caso o título seja baixado com um valor menor do que o valor bruto menos os descontos, o sistema sempre irá gerar a parcial, independente do parâmetro. Ou seja, é possível definir acima de qual valor o sistema cria uma parcial de diferença de juros não pagos.
Ex.: Caso seja definido o valor 5,00 no parâmetro, isto significa que caso o aluno não pague complemente o valor dos juros, e a diferença de juros não pago esteja entre 0,00 e 5,00, não será criado a parcial, caso contrário será criado a parcial dos juros. 		Desktop
financeiro_retorno_baixa_parcial N = Será ignorada a diferença do valor de juros não pago e não será gerada a parcial da diferença.
S = Será gerada uma parcela parcial com a diferença não paga do valor de juros. (Será verificado o parâmetro “financeiro_retorno_baixa_parcial_limite” antes da geração.) 		Define se será criada uma parcela parcial por falta de pagamento de todo o valor de JUROS de uma parcela.
Obs.: Este parâmetro apenas verifica se o valor que não foi pago na parcela se refere apenas a JUROS. Caso não tenha sido pago o total do valor nominal da parcela, uma parcial será gerada normalmente independente deste parâmetro.
Exemplo de como o sistema funciona com este parâmetro:
Parcela = R$ 400,00; Juros Calculado = R$ 30,00; Aluno Pagou = R$ 420,00;
Nesta situação o aluno pagou apenas o valor bruto, restando R$ 10,00 dos juros, neste caso, o sistema aciona o parâmetro para saber se deve gerar a parcial de R$ 10,00 ou não. Se o aluno tivesse pago R$ 399,99, o sistema vai de qualquer jeito (sem verificar o parâmetro) gerar a parcial de R$ 0,01 de BRUTO + JUROS calculados. 		Desktop
FinanceiroBaixaJurosOrdem BRUTO / JUROS Este parâmetro define como o sistema tratará a baixa do valor de juros de uma parcela, caso o título não tenha sido pago com o valor líquido total (baixa parcial).
BRUTO: Dá preferência na baixa do valor bruto. Neste caso, o valor do juro calculado será fixado na parcela parcial da diferença que será criada. Com esta opção, o juro será o último valor que o aluno irá pagar.
JUROS: Dá preferência na baixa do valor do juro. Neste caso o sistema considera que primeiro o cliente pagou os juros, criando a parcial com a diferença em valores brutos. Com esta opção ativada, o juro será o primeiro valor que o aluno irá pagar. 		Desktop
FinanceiroBaixaDesconto DIRETO, FINAL e PROPORCIONAL. Definir como o sistema deverá efetuar a baixa de um título em relação ao desconto para pagamento em dia, em caso de pagamentos parciais.
DIRETO: Prioriza a concessão do desconto já na primeira baixa parcial, independentemente do valor que foi pago. A diferença parcial é apenas referente ao valor líquido não pago pelo cliente.
Exemplo:
A Parcela 1 possui o valor bruto de R$500,00 e desconto condicional de R$50,00 então o seu valor líquido é de R$450,00. Foi pago R$400,00 dessa parcela, então o sistema gerou uma parcial de R$50,00, que seria o valor restante para fechar os R$450,00 líquido. Observem que o desconto foi baixado totalmente na primeira parcela.
FINAL: O sistema somente irá conceder o desconto, quando o aluno pagar todo o título. Em caso de baixa parcial, o sistema considera apenas o valor bruto, e transfere a diferença não paga para a nova parcela parcial.
Exemplo:
A Parcela 2 possui o valor bruto de R$500,00 e desconto condicional de R$50,00 então o seu valor líquido é de R$450,00. Foi pago R$400,00 dessa parcela, então o sistema gerou uma parcial no valor de R$100,00, com um valor de desconto condicional de R$50,00 e líquido de R$50,00. Então o sistema retirou o desconto da parcela principal deixando o valor líquido em R$500,00 e colocou o seu desconto na parcela do valor restante. O estudante somente receberá este desconto se pagar em dia a parcial.
Proporcional: O sistema irá conceder o desconto na parcela baixada, proporcionalmente ao valor pago.
Exemplo:
A Parcela 3 possui o valor bruto de R$500,00 e desconto condicional de R$50,00 então o seu valor líquido é de R$450,00. Foi pago R$400,00 dessa parcela, então o sistema concedeu R$40,00 de desconto que seria o desconto proporcional ao valor pago, então o seu valor líquido ficou de R$460,00. Com isso o sistema gerou uma parcela do valor restante de R$60,00 (460 do valor líquido - 400 do valor pago = 60) com mais R$10,00 de desconto condicional, para fechar os R$50,00 de desconto originais da parcela.		Desktop

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financeiro.txt · Última modificação: 2016/06/02 16:28 por fernando

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