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financeiro.recebimentos.planilhaderecebimentos

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financeiro.recebimentos.planilhaderecebimentos [2014/11/10 21:37] (atual)
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 +====== Planilha de Recebimentos ======
  
 +===== O que é ? =====
 +
 +Neste espaço é feito todo o gerenciamento do contas a receber do UniMestre. Esta tela será utilizada para processos como baixas de mensalidade,​ alterações de títulos, negociações,​ entre outras atribuições ligadas ao contas a receber.
 +
 +===== Acesso =====
 +
 +Através do sistema [[financeiro|Financeiro]],​ clique no menu **RECEBIMENTOS > PLANILHA DE RECEBIMENTOS**. ​
 +
 +{{:​planilhaderecebimentos.jpg|}}
 +
 +===== Trabalhando com a Planilha =====
 +==== Filtro Pessoas ====
 +
 +Após a abertura da tela, indique ao sistema com quem você deseja trabalhar. Opções de filtro estão disponíveis:​
 +
 +{{:​planilhaderecebimentosbuscas.jpg|}}
 +
 +  * **Aluno**: Clique nesta opção para buscar por aluno, será apresentada a tela de busca de pessoas, localize a pessoa desejada e clique em selecionar;
 +  * **Turma**: Podem ser visualizados todos os alunos de uma mesma turma na tela. Para isso, clique nesta opção e localize a turma desejada;
 +  * **Responsável**:​ Pode ser feita a busca também pelo responsável financeiro, visualizando todos os títulos vinculados a pessoa desejada;
 +  * **Cheque**: A busca por cheque também pode ser utilizada, informe os dados sobre o cheque desejado para visualizar a(s) mensalidade(s) vinculada(s) a ele. Não é obrigatório preenchimento de todos os campos;
 +{{:​planilhaderecebimentosbuscacheque.jpg|}}
 +  * **Outras Buscas**: Neste espaço podem ser feitas buscas por: Nosso Número do boleto bancário, Talão de Depósito (quando baixa feita desta forma) ou pelo Código de Barras. Caso sua instituição tenha leitor de código de barras, pode ser utilizado no teclado a tecla de atalho **F11**, passe o boleto no leitor, o sistema localizará o aluno e título responsável,​ aplicando este filtro e abrindo a tela de baixa para agilizar os atendimentos.
 +{{:​planilhaderecebimentosoutrasbuscas.jpg|}}
 +
 +==== Filtro Situações ====
 +
 +Sobre os títulos apresentados na tela, pode-se optar por uma turma específica (quando busca por aluno ou responsável),​ utilizando a barra superior. Dentre as mensalidades apresentadas na tela, pode ser aplicado um filtro, disponível na barra inferior optando entre:
 +
 +{{:​planilhaderecebimentosfiltros.jpg|}}
 +
 +  * **Todos**: Apresenta todos os títulos vinculados ao filtro aplicado, na turma selecionada;​
 +  * **Cancelados**:​ Apresenta apenas títulos de acordo com o filtro, que estejam em situação de cancelamento;​
 +  * **Em Protesto**: Apresenta todos os títulos enviados e ainda em situação de protesto;
 +  * **Pendentes**:​ Apresenta todos os títulos pendentes por pagamento;
 +  * **Pagos**: Apresenta todos os títulos baixados integralmente;​
 +  * **Negociados**:​ Apresenta todos os títulos que foram negociados;
 +  * **Parcial**:​ Apresenta todos os títulos pagos parcialmente;​
 +  * **Vencidos**:​ Apresenta todos os títulos em aberto, cuja data de vencimento seja inferior a data de visualização da informação.
 +
 +==== Ações da Planilha ====
 +
 +Na barra inferior, outras opções relacionadas a planilha de recebimentos estão disponíveis,​ dentre elas:
 +  - [[financeiro.recebimentos.baixar|Baixar]] //Realiza a baixa integral ou parcial do título//
 +  - [[financeiro.recebimentos.cancelar|Cancelar]] //Permite o cancelamento parcial ou integral de um título//
 +  - [[financeiro.recebimentos.desconto|Desconto]] //Concede desconto condicional ou fixo a um ou mais títulos//
 +  - [[financeiro.recebimentos.observacoes|Observações]] //Registro de observações do balcão de atendimentos//​
 +  - [[financeiro.recebimentos.gerarprotesto|Gerar Protesto]] //Geração de protestos//
 +  - [[financeiro.recebimentos.visualizarprotesto|Visualizar Protesto]] //​Visualização dos protestos registrados//​
 +  - [[financeiro.recebimentos.estornar|Estornar]] //Estorno de mensalidades baixadas//
 +  - [[financeiro.recebimentos.reajustar|Outras Opções > Reajustar]] //Reajuste de mensalidades//​
 +  - [[financeiro.recebimentos.prorrogar|Outras Opções > Prorrogar]] //​Alteração do vencimento do título//
 +  - [[financeiro.recebimentos.liberarjurosdesconto|Outras Opções > Liberar Juros/​Desc.]] //Libera o título da cobrança de juros e permite descontos condicionais mesmo após o vencimento//​
 +  - [[financeiro.recebimentos.dividirtitulos|Outras Opções > Dividir Títulos]] //Permite a divisão de títulos entre responsáveis//​
 +  - [[financeiro.recebimentos.alterarresponsaveldotitulo|Outras Opções > Alterar Responsável do título]] //Altera o responsável pelo pagamento do título//
 +  - [[financeiro.recebimentos.gerar|Gerar]] //Geração de novos títulos//
 +  - [[financeiro.recebimentos.alterar|Alterar]] //​Alterações de títulos//
 +  - [[financeiro.recebimentos.motivo|Motivo]] //​Visualização do motivo do cancelamento da mensalidade (quando por motivo de cancelamento de matrícula)//​
 +  - [[financeiro.recebimentos.observacoesrestritas|Obs. Restritas]] //​Observações para a gerencia financeira da Instituição//​
 +  - [[financeiro.recebimentos.negociar|Negociar]] //Permite simulações,​ negociações e renegociações de títulos//
 +  - [[financeiro.recebimentos.imprimir|Imprimir]] //​Impressão de recibo, boletos ou extratos dos alunos//
 +
 +* As opções acima sempre serão acionadas com base na mensalidade selecionada anteriormente.
 +
 +----
 +
 +**Voltar para:** [[financeiro|Financeiro]] | [[index|Menu Principal]]
financeiro.recebimentos.planilhaderecebimentos.txt · Última modificação: 2014/11/10 21:37 (edição externa)