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financeiro:compromissos:planilhadecompromissos [2011/02/23 17:10] luiz criada |
financeiro:compromissos:planilhadecompromissos [2015/11/05 14:57] (atual) Rosana Deschamps Zaniz |
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Linha 14: | Linha 14: | ||
**Etapa 1:** | **Etapa 1:** | ||
- | {{:financeiro:compromissos:planilha.de.compromissos.jpg|}} | + | {{:financeiro:compromissos:planilha_de_compromissos.jpg?nolink|Planilha de Compromissos}} |
- | * **Fornecedor:** Selecione um [[academico:pessoas:fornecedores| fornecedor]] | + | * **Fornecedor:** Selecione um [[academico:pessoas:fornecedores| fornecedor]]. |
* **Tipo de Título:** informe o [[financeiro:cadastros:tiposdetitulos| tipo de título]] utilizado. | * **Tipo de Título:** informe o [[financeiro:cadastros:tiposdetitulos| tipo de título]] utilizado. | ||
* **Nro Documento:** número da nota fiscal, documento. | * **Nro Documento:** número da nota fiscal, documento. | ||
* **Dt. Emissão:** data de emissão do documento. | * **Dt. Emissão:** data de emissão do documento. | ||
* **N.F. Entregue?** marque este campo caso a nota fiscal já foi entregue. | * **N.F. Entregue?** marque este campo caso a nota fiscal já foi entregue. | ||
+ | * **Turma - Disciplina:** Preencha este campo caso o compromisso esteja vinculado a alguma turma da instituição. | ||
* **Plano de contas:** informe o [[financeiro:cadastros:planodecontas| plano de conta]] a ser utilizado. | * **Plano de contas:** informe o [[financeiro:cadastros:planodecontas| plano de conta]] a ser utilizado. | ||
* **Histórico:** como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo //Plano de Contas//. Para cadastrar um histórico padrão, clique no botão ao lado do campo {{:financeiro:compromissos:botao.novo.historico.jpg|}}. Informe a descrição do histórico padrão e clique no botão **Salvar**. Ao abrir a tela de geração de compromissos novamente o histórico poderá ser selecionado. | * **Histórico:** como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo //Plano de Contas//. Para cadastrar um histórico padrão, clique no botão ao lado do campo {{:financeiro:compromissos:botao.novo.historico.jpg|}}. Informe a descrição do histórico padrão e clique no botão **Salvar**. Ao abrir a tela de geração de compromissos novamente o histórico poderá ser selecionado. | ||
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* **Qtde. Parcelas:** quantidade de parcelas a serem geradas pelo sistema sobre este mesmo compromisso. //Ao ser informado este campo a tela de geração expandirá// **(Etapa 2)**. | * **Qtde. Parcelas:** quantidade de parcelas a serem geradas pelo sistema sobre este mesmo compromisso. //Ao ser informado este campo a tela de geração expandirá// **(Etapa 2)**. | ||
* **Centro de Custos:** selecione o [[financeiro:cadastros:centrodecusto| centro de custo]]. | * **Centro de Custos:** selecione o [[financeiro:cadastros:centrodecusto| centro de custo]]. | ||
+ | * **Unidade de Ensino:** selecione para qual unidade de ensino o compromisso deve ser gerado. | ||
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* **Valor:** valor da parcela selecionada. | * **Valor:** valor da parcela selecionada. | ||
* **Histórico:** como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo //Plano de Contas//. | * **Histórico:** como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo //Plano de Contas//. | ||
- | * **Valor do Abatimento:** | + | * **Valor do Abatimento:** valor pago anteriormente a ser descontado da parcela. |
- | * **Valor do desconto:** | + | * **Valor do desconto:** valor a ser descontado da parcela. |
- | * **Valor da Mora:** | + | * **Valor da Mora:** valor adicional a ser pago na parcela. |
- | * **Valor da Multa:** | + | * **Valor da Multa:** valor a ser aplicado na parcela caso esta não seja paga em dia. |
* **Considerar somente como previsão de despesa:** | * **Considerar somente como previsão de despesa:** | ||
* **Forma de pgto:** selecione a forma de pagamento da parcela. Ao selecionar pela primeira vez a forma de pagamento o sistema preenche os campos //Forma de Pgto// na tabela acima, caso seja necessário trocar a forma de pgto de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo. | * **Forma de pgto:** selecione a forma de pagamento da parcela. Ao selecionar pela primeira vez a forma de pagamento o sistema preenche os campos //Forma de Pgto// na tabela acima, caso seja necessário trocar a forma de pgto de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo. | ||
* **Pagar com a conta:** selecione a conta na qual a parcela será paga. Ao selecionar pela primeira vez a conta o sistema preenche os campos //Conta// na tabela acima, caso seja necessário trocar a conta de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo. | * **Pagar com a conta:** selecione a conta na qual a parcela será paga. Ao selecionar pela primeira vez a conta o sistema preenche os campos //Conta// na tabela acima, caso seja necessário trocar a conta de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo. | ||
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+ | Ao final do processo clique no botão **Confirmar**. | ||
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+ | **Formas de pagamentos:** | ||
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+ | {{:financeiro:compromissos:planilha.de.compromissos.3.jpg|}} | ||
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+ | Caso a instituição deseje ter a opção de digitar, por exemplo, o código de um boleto bancário, esta deve contatar nossas equipes para que esta opção seja incorporada no layout desta tela. | ||
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+ | Nesta tela, temos duas opções: | ||
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+ | - Digitar o código de barras completo, //Ex:. 23791000000000000002372065252922910301126000//. | ||
+ | - Digitar no campo Linha Digitável para o sistema calcular o código de barras, //Ex:. 23792.37205 65252.922912 03011.260001 1 00000000000000//. | ||
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+ | **Critérios de Apropriação** | ||
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+ | É utilizado para ratear o valor entre várias unidades seguindo um critério de porcentagem, por exemplo. Esse rateio é feito com base no valor TOTAL independente de ter várias parcelas ou não. Se não for selecionado nenhum critério de apropriação o sistema assume que o compromisso gerado será pago 100% pela coligada (unidade de ensino) selecionada antes de entrar no financeiro. | ||
+ | Para os compromissos que tiverem uma forma de apropriação diferente entre as unidades o calculo será feito em cima do valor total e não de cada parcela. | ||
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+ | {{:financeiro:compromissos:criterios.de.apropriacao.planilha.de.compromissos.jpg|}} | ||
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+ | O cadastro de um critério de apropriação é realizado através do menu [[financeiro:cadastros:criteriosdeapropriacao| Financeiro > Cadastros > Critérios de Apropriação]]. | ||
=====Importante===== | =====Importante===== | ||
* Caso seja necessário o preenchimento de observações referentes a parcela, selecione-a e clique na guia **Observações** ao final do processo, clique no botão **Confirmar**. | * Caso seja necessário o preenchimento de observações referentes a parcela, selecione-a e clique na guia **Observações** ao final do processo, clique no botão **Confirmar**. | ||
+ | * É possível definir o histórico padrão a ser criado, no ato de inclusão de um novo título. Acessando o módulo de [[:configuracoeseparametros|Configurações e Parâmetros]], na tela de [[:configuracoeseparametros:parametros|parâmetros]], localize pelo "financeiro_cp_historico". Em seu valor, pode ser preenchido com um dos valores: //ds_plano_contas, cd_plano_contas, cd_pessoa, nm_fornecedor, nr_documento, dt_emissao_nota, sn_nf_entregue, cd_tipo_titulo, nm_tipo_titulo//. | ||
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+ | =====Arquivos de Apoio===== | ||
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+ | * {{:financeiro:compromissos:planilha.de.compromissos.pdf|Alterações na Geração de Compromissos}} | ||
+ | * {{:financeiro:compromissos:planilha_de_compromissos_-_autorizacao.pdf|Planilha de Compromisso - Autorização de Pagamento}} | ||
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+ | =====Veja Também===== | ||
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+ | * [[financeiro:cadastros:criteriosdeapropriacao| Critérios de Apropriação]] | ||
+ | * [[financeiro:cadastros:planodecontas| Planos de Contas]] | ||
+ | * [[financeiro:cadastros:tiposdetitulos| Tipos de Títulos]] | ||
+ | * [[academico:pessoas:fornecedores| Cadastro de Fornecedor]] | ||
+ | * [[financeiro:cadastros:centrodecusto| Centro de Custo]] | ||
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