Controle de Cheques

Conceito

Como Chegar

Através do sistema Financeiro, clique no menu Tesouraria > Controle de Cheques

Processos

Parâmetros Utilizados

Parâmetro	Descrição
financeiro_cheques_altera_conta	Define se o usuário poderá alterar cheques da conta
financeiro_cheque_compensar	Define se a empresa irá utilizar o controle de cheques pré-datados.
financeiro_situacao_cheques_compensados	Código da Situação que será utilizada para cheques COMPENSADOS
financeiro_tipo_titulo_cheque_devolvido	Quando efetuada uma trasferência, caso a opção de “Ativar Débito na planilha” o sistema gera uma nova parcela com este tipo de título
financeiro_transfere_cheques	Define se é utilizada Transferência de Cheques no Controle de Cheques
planilha_cheques_campos	Campos a serem visualizados na planilha de cheques

Filtrar

Ano/Sem: selecione o ano/semestre do cheque.
Aluno: selecione o aluno.
Banco: informe o código do banco.
Agência: informe o código da agência.
N° Cheque: informe o número do cheque.
C.Corrente: informe o número da conta corrente.
Maior ou igual à: informe um valor para serem apresentados todos os cheques com valor superior.
Menor ou igual à: informe o valor máximo do cheque.
(Data de compensação) De: informe os limites de data de compensação do cheque.
(Data de emissão) De: informe os limites de data de emissão do cheque.
Situação: informe a situação do cheque.
Conta: selecione a conta na qual o cheque foi depositado.

OBS.: Não é necessário o preenchimento de todos os campos para o filtro ser realizado.

Ao final do processo clique no botão Ok para filtrar os cheques.

Transferir

Para transferir um cheque selecione-o habilitando a caixa de seleção e clique no botão Transferir. Para marcar todos os cheques clique no botão , para desmarcar todos os cheques selecionados, clique no botão .

Transferir os cheques selecionados para a conta: selecione a conta de destino do(s) cheque(s) selecionado(s).
Data de transferência: informe a data de transferência do cheque.
Situação do cheque: informe a situação do cheque ao transferi-lo para conta.
Gerar título na planilha de recebimentos: habilite este campo para ser gerado o título definido pelo parâmetro financeiro_tipo_titulo_cheque_devolvido na planilha de recebimentos. Recomendamos que esta opção seja habilitada apenas se a situação do cheque for Devolvido. Outra recomendação é que seja criada uma conta EX.: Cheques Devolvidos, para que todos os cheques em que a situação for Devolvido seja esta a conta para o envio.

O cadastro de contas é realizado através do menu FINANCEIRO > CADASTROS > CONTAS.

Ao final do processo clique no botão Ok.

Inclusão

Para incluir um cheque na planilha de cheques, clique no botão Incluir.

Informe todos os dados referentes ao cheque, (N° Cheque, Banco, Agência, C.Corrente, Valor e o dia de compensação).

Situação: informe a situação do cheque.
Conta: informe a conta na qual o cheque será enviado.
Código de Pessoa: informe o código da pessoa ou clique na lupa para realizar uma pequisa.
Associar o cheque com as parcelas: informe as parcelas em que o cheque será associado.
Observações: caso haja alguma observação a ser feita sobre o cheque, informe-a neste espaço.

Ao final do processo clique no botão Ok.

Mensalidades

Ao selecionar um cheque e clicar no botão Mensalidades o sistema apresentará todas as mensalidades já pagas pelo aluno selecionado. Para adicionar uma mensalidade paga clique no botão Adicionar Mensalidade.

Para vincular um cheque a uma mensalidade informe o código da mensalidade; para visulizar o código da mensalidade entre no menu: FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > PLANILHA DE RECEBIMENTOS, realize os filtros necessários para ser apresentado apenas o aluno desejado. Dê um duplo clique sobre a parcela na qual será vinculado o cheque, clique na guia Detalhes (neste espaço serão apresentados todos os dados sobre a mensalidade), o código necessário para ser informado é o que está definido por Cód. Título

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