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Planilha de Caixa

Conceito

Como Chegar

Através do sistema Financeiro, clique no menu Tesouraria > Planilha de Caixa.

Processos

  • Unidade de Ensino: Selecione a unidade de ensino na qual a conta está vinculada para realizar o controle/gerenciamento dos lançamentos da mesma.
  • Listar as contas ativas e inativas: habilite esta opção para serem listadas todas as contas da instituição.

Dependendo do tipo de conta selecionado são habilitados ou desabilitados dois botões: Abrir o Caixa e Fechar o Caixa; o único tipo de conta a habilitar esses dois botões é a conta Caixa. O cadastro de contas é realizado através do menu Financeiro > Cadastros > Contas

Planilha de Caixa

  • Transferência: Para realizar transferências bancárias, clique no botão Transferências.
    1. Valor: Informe o valor da transferência.
    2. Conta: Informe a conta de destino do valor informado.
  • Atualizar o Saldo: informe o saldo atual no campo: Informe o saldo correto do final do dia.

Veja Também

financeiro/tesouraria/planilhadecaixa.txt · Última modificação: 2014/11/10 22:37 (edição externa)

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