Através do sistema Financeiro, clique no menu Tesouraria > Planilha de Caixa.
Dependendo do tipo de conta selecionado são habilitados ou desabilitados dois botões: e ; o único tipo de conta a habilitar esses dois botões é a conta Caixa. O cadastro de contas é realizado através do menu Financeiro > Cadastros > Contas