O acompanhamento do Fluxo de Caixa permite aos gestores o acompanhamento de como foi cada dia de movimentações, e/ou como serão dias futuros tomando como base as previsões de movimentações já registradas no sistema.

Ao clicar na opção do Fluxo de Caixa, o sistema abre uma tela em que pode-se selecionar o período de conferência, nível de detalhamento e a unidade de ensino. Para o UNIMESTRE apenas no último nível e seleção, pode-se considerar o filtro como analítico - todos os demais são sintéticos mostrando apenas as somas de valores e não o “extrato” completo dos vaores. Serão apresentadas todas as datas em que houver alguma movimentação vinculada a data (serão ocultadas datas em que não houver qualquer valor para ser apresentado).

As informações são apresentadas, sendo:

• Previsto: Todos os valores que estão com data de vencimento para o dia apresentado (contas a receber e pagar)
• Realizado: Todos os valores que estão com a data de baixa no dia apresentado (contas a receber e pagar)
• Diferença: É a diferença entre os dois valores acima

As informações apresentadas tomam sempe como base a data de vencimento, exibindo-os mesmo que um título tenha sido negociado ou tenha sido pago parcialmente. No caso de lançamentos realizados diretamene na tesouraria, o sistema atribui direto à coluna de valores realizados, sem apresentar o valor na coluna de previsto.

O campo de total, apresentando o resultado do período é calculado com base nas Entradas - Saídas (Contas a Receber - Contas a Pagar).

O UNIMESTRE apresenta ainda dois campos padrões em seu fluxo de caixa. São eles:

• Solicitar Recursos - Holding: Apresenta o valor que ficará negativo em caixa mais 10%, a serem requisitados a controladoria da instituição, seja ela uma holding, sócios, proprietários ou unidade matriz;
• Saldo Insuficiente: O UNIMESTRE preenche esta coluna com o valor que faltará em caixa no dia seguinte a data em que o valor está sendo apresentado, de modo a antecipar a disponibilização do recurso.

• Antes de utilizar do Fluxo de Caixa, é necessário que na implantação do módulo pelas equipes do UNIMESTRE seja feito uma configuração das contas que serão exibidas neste espaço, podendo a Instituição neste momento definir um padrão diferente daquele pré-configurado nos clientes pela empresa. Neste momento pode-se definir inclusive, a nomenclatura das contas que serão exibidas neste ponto.
• É necessária a concessão de permissão aos usuários para que tenham acesso às informações disponibilizadas pela tela.

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