Essa é uma revisão anterior do documento!
O acompanhamento do Fluxo de Caixa permite aos gestores o acompanhamento de como foi cada dia de movimentações, e/ou como serão dias futuros tomando como base as previsões de movimentações já registradas no sistema.
Ao clicar na opção do Fluxo de Caixa, o sistema abre uma tela em que pode-se selecionar o período de conferência, nível de detalhamento e a unidade de ensino. Para o UNIMESTRE apenas no último nível e seleção, pode-se considerar o filtro como analítico - todos os demais são sintéticos mostrando apenas as somas de valores e não o “extrato” completo dos vaores. Serão apresentadas todas as datas em que houver alguma movimentação vinculada a data (serão ocultadas datas em que não houver qualquer valor para ser apresentado).
As informações são apresentadas, sendo:
As informações apresentadas tomam sempe como base a data de vencimento, exibindo-os mesmo que um título tenha sido negociado ou tenha sido pago parcialmente. No caso de lançamentos realizados diretamene na tesouraria, o sistema atribui direto à coluna de valores realizados, sem apresentar o valor na coluna de previsto.
O campo de total, apresentando o resultado do período é calculado com base nas Entradas - Saídas (Contas a Receber - Contas a Pagar).
O UNIMESTRE apresenta ainda dois campos padrões em seu fluxo de caixa. São eles:
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