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--- planilhaanualorcamento [2012/06/27 14:58]
Fabrício Theophilo Rigon Pereira criada
+++ planilhaanualorcamento [2014/11/10 22:37] (atual)
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 =====Conceito=====
+A planilha anual de orçamentos permite às instituições a organização do próximo ano com base nos valores de entrada e saída das contas do ano atual/anterior. Através da informação mês-a-mês dos valores que estao previstos para recebimento/pagamentos em cada uma das contas, pode-se acompanhar diariamente o desempenho da instituição.
 =====Principais Processos=====
-=====Rotinas=====
+=====Cadastro e Configuração do Orçamento de Caixa=====
+A utilização do módulo inicia-se na criação dos processos de orçamento (para cada ano deve existir um). Ao clicar nesta opção na tela de cadastro informe a descrição do orçamento, o ano em que ele terá validade, os centros de custos envolvidos e quais são os usuários que poderão alterar o orçamento.
+{{:gerenciais_orcamento_cadastro.png|}}
+Após salvar, os orçamentos serão apresentados na tela de configurações de orçamentos. Clicando na opção Cadastrar pode-se realizar o gerenciamento do orçamento.
+{{:gerenciais_orcamentos_processos.png|}}
+Na tela de orçamento:
+  * Clique na parte superior em INCLUIR CONTAS para assinalar as contas que devem ser orçadas pela instituição;
+  * Como padrão os valores são apresentados em aberto. A instituição pode informar o valor que desejar para cada conta, sendo necessário informar a forma de lançamento. Clique na seta azul ao lado do orçamento para 2012 e selecione entre:
+{{:gerenciais_orcamento_tipoentrada.png|}}
+    * Manual: O usuário pode realizar o preenchimento manualmente de cada mês;
+    * Média: O sistema toma como base o valor da orçado da conta no ano anterio e divide por 12, informando a média em cada mês;
+    * Média Acrescida: O sistema toma como base o valor orçado para a conta no ano anterior e abre espaço para o usuário informar em que percentual deve ser feito o reajuste. O montante é dividido por 12 e informada a média em cada mês;
+    * Limpar: Limpa e zera os dados da conta para que o usuário possa informar manualmente;
+    * Não usar conta: Indisponibiliza o preenchimento da conta no orçamento do ano.
+  * Após preencher as informações, o usuário pode clicar no sinal amarelo e sinalizar que o orçamento está Pendente de Aprovação (ou seja, já foi informado pelo financeiro, bastando apenas a aprovação da direção).
+=====Planilha Anual de Orçamento de Caixa=====
+Após a configuração inicial do módulo, acessando este ambiente é necessário informar o período inicial e final para visualização do orçameno. O sistema toma como base todas as receitas e despesas realizadas até o momento para apresentar as informações. As contas apresentadas são as definidas para o orçamento do ano.
+{{:gerenciais_orcamento_planilha.png|}}
+Após os planos de conta são exibidos os valores de total e na sequência do ou dos meses que foram inclusos no período de análise. As cores variam dependendo dos valores apresentados sendo:
+  * Azul: Indica que o orçamento extrapolou em mais de 10% positivamente;
+  * Verde: Indica que está dentro da normalidade, ou seja, atendeu o previsto até o limite de 10%;
+  * Amarelo: Indica alerta, não cumpriu com o previsto em até 10%;
+  * Vermelho: Orçamento extrapolou ou faltou recursos em mais do que 10% do favorável à instituição.
+Se em um mês os valores não foram alcançados no orçado mas, no mês seguinte sim, não indica necessarimente que as cores já serão apresentadas na cor verde (normalidade). O sistema vai tomando como base o acumulado do ano e apenas exibirá a cor quando for alcançada a normalidade.
+  Exemplo:
+  Previsto era a instituição arrecadar R$ 100.000,00 por mês em mensalidades
+  Mês 1: R$ 50.000,00, cor:vermelho
+  Mês 2: R$ 100.000,00 cumpriu com o orçado para o mês mas falta recuperar os R$ 50.000,00 do mês anterior, cor: vermelho
+  Mês 3: R$ 145.000,00 cumpriu com o orçado e mais parte do mês 1, faltando 10% apenas, cor: amerelo
+  Mês 4: R$ 105.000,00 cumpriu a meta e o que faltava do mês 1, cor: verde
+  Mês 5: R$ 110.000,00 cumpriu a meta e conseguiu mais receita, não faltava nada dos meses anteriores, cor: azul
 =====Importante=====
-  *
+  * As contas orçadas, ao fazer um lançamento no contas a pagar, na tela de baixa é apresentado o valor do ano que ainda está disponível (quando for o caso).
+  * Contas não orçadas ou sinalizadas como "não usar", o sistema não bloqueia a utilização no contas a pagar.
+  * As informações do orçamento do UNIMESTRE são por caixa, ou seja, o que vai entrar e sair por dia.
+  * No módulo financeiro local é apresentado na tela de baixa de compromissos do contas a receber, informações do valor orçado e ainda disponível para a conta no ano. Caso o valor tenha sido negativado, aparecerá em vermelho.
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