A planilha anual de orçamentos permite às instituições a organização do próximo ano com base nos valores de entrada e saída das contas do ano atual/anterior. Através da informação mês-a-mês dos valores que estao previstos para recebimento/pagamentos em cada uma das contas, pode-se acompanhar diariamente o desempenho da instituição.

A utilização do módulo inicia-se na criação dos processos de orçamento (para cada ano deve existir um). Ao clicar nesta opção na tela de cadastro informe a descrição do orçamento, o ano em que ele terá validade, os centros de custos envolvidos e quais são os usuários que poderão alterar o orçamento.

Após salvar, os orçamentos serão apresentados na tela de configurações de orçamentos. Clicando na opção Cadastrar pode-se realizar o gerenciamento do orçamento.

Na tela de orçamento:

• Clique na parte superior em INCLUIR CONTAS para assinalar as contas que devem ser orçadas pela instituição;
• Como padrão os valores são apresentados em aberto. A instituição pode informar o valor que desejar para cada conta, sendo necessário informar a forma de lançamento. Clique na seta azul ao lado do orçamento para 2012 e selecione entre:

• Manual: O usuário pode realizar o preenchimento manualmente de cada mês;
• Média: O sistema toma como base o valor da orçado da conta no ano anterio e divide por 12, informando a média em cada mês;
• Média Acrescida: O sistema toma como base o valor orçado para a conta no ano anterior e abre espaço para o usuário informar em que percentual deve ser feito o reajuste. O montante é dividido por 12 e informada a média em cada mês;
• Limpar: Limpa e zera os dados da conta para que o usuário possa informar manualmente;
• Não usar conta: Indisponibiliza o preenchimento da conta no orçamento do ano.

• Após preencher as informações, o usuário pode clicar no sinal amarelo e sinalizar que o orçamento está Pendente de Aprovação (ou seja, já foi informado pelo financeiro, bastando apenas a aprovação da direção).

• As contas orçadas, ao fazer um lançamento no contas a pagar, na tela de baixa é apresentado o valor do ano que ainda está disponível (quando for o caso).
• Contas não orçadas ou sinalizadas como “não usar”, o sistema não bloqueia a utilização no contas a pagar.

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