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A planilha anual de orçamentos permite às instituições a organização do próximo ano com base nos valores de entrada e saída das contas do ano atual/anterior. Através da informação mês-a-mês dos valores que estao previstos para recebimento/pagamentos em cada uma das contas, pode-se acompanhar diariamente o desempenho da instituição.
A utilização do módulo inicia-se na criação dos processos de orçamento (para cada ano deve existir um). Ao clicar nesta opção na tela de cadastro informe a descrição do orçamento, o ano em que ele terá validade, os centros de custos envolvidos e quais são os usuários que poderão alterar o orçamento.
Após salvar, os orçamentos serão apresentados na tela de configurações de orçamentos. Clicando na opção Cadastrar pode-se realizar o gerenciamento do orçamento.
Na tela de orçamento:
Após a configuração inicial do módulo, acessando este ambiente é necessário informar o período inicial e final para visualização do orçameno. O sistema toma como base todas as receitas e despesas realizadas até o momento para apresentar as informações. As contas apresentadas são as definidas para o orçamento do ano.
Após os planos de conta são exibidos os valores de total e na sequência do ou dos meses que foram inclusos no período de análise. As cores variam dependendo dos valores apresentados sendo:
Se em um mês os valores não foram alcançados no orçado mas, no mês seguinte sim, não indica necessarimente que as cores já serão apresentadas na cor verde (normalidade). O sistema vai tomando como base o acumulado do ano e apenas exibirá a cor quando for alcançada a normalidade.
Exemplo: Previsto era a instituição arrecadar R$ 100.000,00 por mês em mensalidades Mês 1: R$ 50.000,00, cor:vermelho Mês 2: R$ 100.000,00 cumpriu com o orçado para o mês mas falta recuperar os R$ 50.000,00 do mês anterior, cor: vermelho Mês 3: R$ 145.000,00 cumpriu com o orçado e mais parte do mês 1, faltando 10% apenas, cor: amerelo Mês 4: R$ 105.000,00 cumpriu a meta e o que faltava do mês 1, cor: verde Mês 5: R$ 110.000,00 cumpriu a meta e conseguiu mais receita, não faltava nada dos meses anteriores, cor: azul
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