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Planos de Pagamentos
Conceito
Utilize o cadastro de Planos de Pagamentos para, indicar os valores a serem pagos pelos estudantes no ato de uma matrícula. Indicando a quantidade de parcelas, valor bruto, valor para pagamento em dia, data dos vencimentos entre outros. Sempre que uma matrícula é feita pelo módulo acadêmico os valores financeiros são gerados automaticamente com base nos valores definidos nesse local. Os planos permitem ainda, criar um acordo de distrato contratual a ser aplicado em alunos que façam o cancelamento da matrícula antes da conclusão do período de aulas.
Como Chegar
Através do sistema Financeiro, clique no menu CADASTROS > PLANO DE PAGAMENTOS.
Processos
Visualize abaixo as informações relacionadas a tela de Plano de Pagamento:
Vermelho Ano/Sem
Selecione em qual ano/semestre deseja trabalhar.
Azul: Informações sobre o plano
Informe os dados gerais relacionados ao plano de pagamento:
Descrição: Defina um nome, um apelido para o plano de pagamento.
Copiar Plano: Utilize esta opção para replicar o plano de pagamento.
Tipo de Plano: Selecione o tipo de plano considerando as opções:
Valor Fixo: Indica que os valores serão sempre os mesmos, independente da quantidade de disciplinas matriculadas (Normalmente utilizado
por escolas e pós-graduações)
Por Crédito: Indica que os valores são calculados, tomando como base a quantidade de créditos (disciplinas) contratados (Normalmente utilizado por instituições de ensino superior)
Parcelas: Informe a quantidade de parcelas que devem ser geradas como “mensalidade” (Outras parcelas podem ser geradas a parte, essas não devem ser consideradas nesse local. Ex.: Taxa de Material)
Qtd Crédito Base: Quando o plano for Por Crédito, indique neste total a quantidade de créditos que será utilizado para considerar o cálculo dos valores
Valor: Informe o valor a ser cobrado. Quando for um plano de Valor Fixo informe o valor exato de cada parcela. Quando o plano for Por Crédito, informe o valor correspondente a quantidade de créditos informada no campo Qtd Crédito Base (Ex.1: Crédito Base: 20. Valor: 500,00 = Cada crédito custa R$ 25,00 | Ex.2: Crédito Base: 1. Valor: 25,00 = Quando matrículado em 20 créditos o aluno pagará R$ 500,00)
Valor Extra: Disponível para preenchimento apenas no plano de Valor Fixo, indica valores que devem ser somados a mais nas parcelas, como taxa de boleto por exemplo.
Desc. Cond.: Informa o valor que deve ser atribuido de desconto (valor moeda, não o percentual) para pagamento em dia. Informar proporcionalmente ao campo Valor. (Ex.1: Valor: 500,00. Desconto: 50,00 = Equivale a 10% | Ex.2: Valor: 25,00. Desconto: 2,50 = Equivale a 10%)
Vl. Parc. Zero: A parcela zero refere-se a taxa de matrícula. Indique neste local o valor que deve ser cobrado (caso informado, será além das Parcelas informadas anteriormente)
Dias Parc. Zero: Quando informado o Vl. Parc. Zero indique neste espaço quantos dias, a contar da data de matrícula, deve ser definido como a data de vencimento (varia de aluno para aluno, a medida que forem realizando suas matrículas)
A partir de: Informe o dia, mês e ano do vencimento da primeira parcela. Habilite a opção “Dias úteis” caso o sistema deva considerar como dia útil (Ex.1: Sem dia útil: 10/01/2012 será o primeiro vencimento em 10/01/2012 | Ex.2: Marcando dia útil: 10/01/2012 o primeiro vencimento será em 13/01/2012)
Dias úteis: Marque esta opção para que o sistema calcule o vencimento do título apenas em dias úteis.
Pular sábados: Marque esta opção para que o sistema desconsidere os sábados, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um sábado, o sistema automaticamente “pula” este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento.
Pular domingos: Marque esta opção para que o sistema desconsidere os domingos, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um domingo, o sistema automaticamente “pula” este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento.
Pular feriados: Marque esta opção para que o sistema desconsidere os feriados, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um feriados, o sistema automaticamente “pula” este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento. OBSERVAÇÃO: para que seja desconsiderado um feriado, o mesmo deve estar cadastrado no sistema, através da opção “Acadêmico > Cadastros > Calendários”.
Observações Especiais: Informe neste campo informações especiais. Caso necessário, pode ser solicitado para que essa informação seja apresentada no contrato de matrícula, dos alunos que utilizarem este plano de pagamento.
Possíveis dias de vencimento: Marque os dias na qual o usuário poderá escolher o dia do vencimento dos títulos no momento de matrícula. Esta opção é utilizada única e exclusivamente no momento de
matrícula de novos estudantes, através da opção “Planos de pagamento”.
Ao usar a opção Copiar Plano, preencha os campos:
Ano/Sem: Selecione o ano/semestre para onde o plano selecionado deve ser copiado (pode ser o mesmo em que o plano está)
Unidade de Ensino: Selecione para qual unidade de ensino o plano deve ser replicado
A partir de: Informe a data base para cálculo dos vencimentos das parcelas
Calcular Parcelas: Clique nessa situação para que o sistema já realize a ação de cálculo das parcelas (Sugerimos o acesso e verificação após a cópia para validar as informações)
Cópiar Turmas: Clique nessa opção para definir se as turmas vinculadas ao plano devem ou não ser copiadas junto
Após preencher as informações, clique em Confirmar ou Cancelar.
Verde: Guia: PARCELAS
Com base nas informações prenchidas sobre o plano, neste local são apresentadas as parcelas cadastradas. Primeiramente, é necessário clicar em Calcular Parcelas para que o sistema gere as parcelas do plano.
Importante: Ao clicar na opção Calcular Parcelas, todas as parcelas criadas serão apagadas e recriadas conforme o plano, portanto, qualquer alteração manual será perdida.
Após calcular as parcelas, o sistema mostra as colunas:
Dia: Informa o dia do vencimento da parcela
Mês: Determina o mês do vencimento da parcela
Ano: É o ano de vencimento da parcela
As opções acima podem receber o valor “0” (zero). O sistema entende com isso que, a data deve ser exatamente a data da matrícula. A regra não vale quando o número da parcela também for “0” (zero), neste caso é feita a soma da data atual mais o campo Dias Parc. Zero.
Parc.: Indica o número da parcela, sendo “0” (zero) a taxa de matrícula.
Vl. Bruto: É o valor que será cobrado na parcela
Vl. Desc.: É o desconto que será concedido na parcela caso o pagamento ocorra até a data do vencimento
Vl. Extra: É o valor extra que será somado a parcela
Desc. Extra: É o valor de desconto que será concedido, independente da data do pagamento
Vl. Total: É o valor total que será cobrado se o pagamento for realizado até o vencimento
CR: Indica se deve ou não ser utilizado créditos. Utilize:
S: Sim, utilizar. Será considerado ainda o próximo campo que é a quantidade de créditos mínimos a serem cobrados
N: Não, não utilizar. Independe a quantidade de créditos matriculados, o valor é sempre o mesmo
F: Fixo, sim, utilizar. Neste caso o plano é criado por créditos, mas a quantidade cobrada nesta parcela será sempre a quandidade informada nos créditos mínimos, mesmo que o aluno matricule mais créditos do que o valor informado na parcela
Cr Min.: Créditos Mínimos, indica a quantidade mínima de créditos que deve ser cobrada na parcela. Quando não utilizar créditos, o valor pode ser “0” (zero)
Tipo Tit.: Informe o tipo de título. Ao criar um plano, o sistema sugere o tipo de título padrão definido no
Cadastro de Tipos de Títulos. Pode ser realizada a alteração.
Div.: Coluna na qual indica se o título pode ou não ser dividido no momento de matrícula.
Esta opção apenas será utilizada na definição do plano de pagamento da matrícula. OBS: recurso utilizado apenas na nova tela de matrículas.
Para criar uma nova cobrança, clique sobre o último registro da listagem e tecle na seta para baixo. Uma nova linha será criada e as informações podem ser preenchidas (ação necessária caso, no mesmo plano, já seja necessária a inclusão de outras taxas [Ex.: Taxa de Apostila, Taxa de Materiais])
Qualquer informação apresentada na tabela pode ser alterada manualmente pelos usuários.
Verde: Guia: TURMAS
Utilize este ambiente para vincular as turmas que estão relacionadas ao plano de pagamento selecionado.
Na barra inferior utilize as opções:
Vincular todas as turmas de um curso: Utilize esta opção para selecionar um curso, com isso todas as turmas do curso serão vinculadas ao plano
Vincular Turma: Utilize para buscar turma-por-turma, incluindo uma-por-uma ao plano de pagamento
Selecionar Todas: Seleciona todas as turmas já vinculadas ao plano
Retirar Selecionados: Remote as turmas selecionadas na tela do plano
Verde: Guia: DISTRATO
O distrato é a multa para desacordos contratuais, a ser aplicado no ato de cancelamento de matrícula de um estudante.
Para utilizar o distrato preencha os campos:
Valor Cobrança: Informe o valor a ser cobrado de multa pelo distrato contratual
Valor: Indique se o valor preenchido no campo anterior é:
Fixo: Indica que é um valor em moeda correte a ser cobrado
Percentual: Indica que é um percentual. Neste caso, ao ser realizado um cancelamento de matrícula serão consideradas todas as parcelas em aberto do estudante
Dias Vencimento: A partir da ação de cancelamento da matrícula, informe quantos dias após o sistema deve ajustar a data de vencimento do título gerado
Gerar cobrança de distrato no tipo de título: Selecione qual é o tipo de título que deve ser gerado para o acordo
Cobrar o acordo quando o estudante entrar nas situações: Selecione em quais situações o sistema deve realizar a geração do valor de distrato para o estudante.
Contabilizar os tipos de título: Selecione os tipos de título que devem ser calculados para realizar o cálculo do percentual (opção disponível apenas quando o acordo de distrato for por percentual
Quando habilitado para uso, os valores de distrato são aplicados automaticamente pela Planilha de Matrículas.
Laranja: Filtro
Permite o filtro de planos que tenham algum curso ou turma selecionados.
Roxo: Planos Cadastrados
Apresenta os planos de pagamento cadastrados de acordo com o ano/semestre selecionado. Caso aplicada a opção de Filtro, são exibidos apenas os planos dos cursos ou turma selecionados.
Importante
Os planos de pagamento são vinculados as unidades de ensino matrizes, usuários das unidades filhas desta matriz podem visualizar o plano e caso o mesmo se aplique as turmas da instituição, podem realizar o vínculo deste com as turmas necessárias.
Qualquer alteração realizada no plano de pagamento apenas tem validade para as novas matrículas. Ou seja: uma matrícula já realizada, se os dados do plano forem alterados, não vai ajustar o financeiro do aluno.
O plano de pagamento, uma vez selecionado, não habilita automaticamente os valores para uso pela rematrícula on-line. É necessário acessar o
cadastro de turmas, na guia “Financeiro” e selecionar o plano padrão para uso.
No ato de matrícula dos estudantes, a data de vencimento das mensalidades no plano de pagamento é equivalente a data de vencimento das parcelas, salve daquelas que estiverem em uma data de vencimento inferior ao campo A partir de no cadastro do plano - nestas a competência será a data A partir de. (Ex.: A partir de está 10/01/2012 | Vencimento parcela 1 em 10/12/2011 | Competência da parcela 1 será 10/01/2012)
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financeiro/cadastros/planosdepagamento.1384871782.txt.gz · Última modificação: 2014/11/10 22:36 (edição externa)