Através do sistema Financeiro, clique no menu COMPROMISSOS > PLANILHA DE COMPROMISSOS.

Etapa 1:

• Fornecedor: Selecione um fornecedor
• Tipo de Título: informe o tipo de título utilizado.
• Nro Documento: número da nota fiscal, documento.
• Dt. Emissão: data de emissão do documento.
• N.F. Entregue? marque este campo caso a nota fiscal já foi entregue.
• Plano de contas: informe o plano de conta a ser utilizado.
• Histórico: como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo Plano de Contas. Para cadastrar um histórico padrão, clique no botão ao lado do campo . Informe a descrição do histórico padrão e clique no botão Salvar. Ao abrir a tela de geração de compromissos novamente o histórico poderá ser selecionado.
• Dt. Competência: data de competência do documento.
• Valor Total Líquido: valor total do produto, descrito na nota fiscal. Ao ser informado este campo a tela de geração expandirá (Etapa 2).
• Primeiro Vencimento: informe o dia do primeiro vencimento do documento a ser pago.
• Qtde. Parcelas: quantidade de parcelas a serem geradas pelo sistema sobre este mesmo compromisso. Ao ser informado este campo a tela de geração expandirá (Etapa 2).
• Centro de Custos: selecione o centro de custo.

Etapa 2:

• Vencimento: data de vencimento da parcela selecionada.
• Provável pgto: data de pagamento da parcela.
• Valor: valor da parcela selecionada.
• Histórico: como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo Plano de Contas.
• Valor do Abatimento:
• Valor do desconto:
• Valor da Mora:
• Valor da Multa:
• Considerar somente como previsão de despesa:
• Forma de pgto: selecione a forma de pagamento da parcela. Ao selecionar pela primeira vez a forma de pagamento o sistema preenche os campos Forma de Pgto na tabela acima, caso seja necessário trocar a forma de pgto de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo.
• Pagar com a conta: selecione a conta na qual a parcela será paga. Ao selecionar pela primeira vez a conta o sistema preenche os campos Conta na tabela acima, caso seja necessário trocar a conta de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo.

Ao final do processo clique no botão Confirmar.

• Caso seja necessário o preenchimento de observações referentes a parcela, selecione-a e clique na guia Observações ao final do processo, clique no botão Confirmar.

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