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--- financeiro:recebimentos:baixar [2012/01/16 14:34]
Fabrício Theophilo Rigon Pereira [3. Confirmação da Data do Recebimento]
+++ financeiro:recebimentos:baixar [2016/03/22 15:50] (atual)
luiz [1. Seleção de Parcelas]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ====== Baixa de Títulos ======
+{{:academico:cadastros:treinamento_disponivel.png|}}
 ===== Conceito =====
@@ Linha 8: / Linha 10: @@
 Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **RECEBIMENTOS > [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|PLANILHA DE RECEBIMENTOS]] > BAIXAR**.
-Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em RECIBO.
+Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em BAIXAR.
-======MODELO 1======
-==== Etapa 1 - Informações do Recebimento ====
 Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.
-{{:recebimentos_baixa.jpg|}}
+{{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png?nolink|}}
-Visualize que na parte superior da tela, estão as informações relacionadas ao título que está sendo baixado. Estas informações são fixas.
+==== 1. Seleção de Parcelas ====
-Na parte central da tela estão as informações relacionadas a movimentação que será feita. Relacionamos abaixo cada um destes itens. Alguns dos campos mencionados tem um {{:cadeado.jpg|}} ao lado, indicando que está bloqueado para alterações. Clicando nele o campo é desbloqueado, permitindo o ajuste (possibilidade de desbloqueio dos campos podem variar de acordo com as [[configuracoes.moduloseusuarios|permissões dos usuários]]).
+Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode:
-  * **Baixar mensalidade na conta**: Visualize neste espaço em qual conta o valor será creditado (conta de recebimento). Serão apresentadas apenas contas onde o usuário possua permissão (configuravel no [[:financeiro:cadastros:contas|cadastro de contas]]) e que estejam abertas (gerenciamento pela [[:financeiro:tesouraria:planilhadecaixa|planilha de caixa]]). //Utilize contas bancarias apenas quando o aluno informar débido em conta ou houver problemas nos retornos bancários//;
+  * Ser selecionada mais de um título do aluno selecionado;
-  * **Data Pagamento**: Informe a data em que foi feito o pagamento. Caso o pagamento seja feito com cheque, mantenha a data do recebimento como a data de entrega do cheque, veremos na etapa 2 como informar os dados de compensação do cheques. Caso a data seja alterada para uma data anterior ou superior a data atual, os campos a seguir serão calculados novamente;
+  * Selecionado mais de um estudante da instituição, bastando clicar na barra superior em "Buscar outro Aluno".
-  * **Valor do Desconto**: Campo de desconto condicional. Este campo é automaticamente zerado quando o vencimento for inferior a data do pagamento. Pode-se alterar o valor do desconto, aumentando ou reduzindo-o. Não informe um valor de desconto igual ou superior ao valor pendente do título;
-  * **Valor de Multa/Juros**: Campo é preenchido de acordo com o valor de multa e juros que o aluno deverá pagar, quando este pagamento ocorrer após a data de vencimento. Percentuais de cobrança a serem calculados informados no [[:financeiro:cadastros:contas|cadastro de contas]], selecione a conta vinculada ao [[:academico:cadastros:departamentos|departamento]] ou [[:academico:cadastros:turmas|turma]] cujo aluno possua matrícula;
-  * **Valor Recebido**: Preencha neste espaço qual é o valor que está sendo recebido, podendo ser este igual ou inferior ao valor pendente do título. Quando o valor do pagamento for reduzido e ficar inferior ao valor que o aluno deveria ter efetivamente pago, o sistema gera uma nova parcela da diferença em aberto. Não informe neste espaço valores a maior quando for dado troco ao aluno - confirme efetivamente quando será acrescido ao seu caixa, veremos na etapa a seguir como informar se é dinheiro ou cheque e se foi ou não dado troco no momento do pagamento.
-Para avançar na baixa clique em OK.
+Após selecionar as parcelas, verificar as informações relacionadas a estas. Dentre as colunas apresentadas, destacamos informações sobre as colunas:
-==== Etapa 2 - Pagamento ====
+  * **Vl. Nominal**: É a composição do: VALOR BRUTO + VALOR EXTRA - DESCONTO EXTRA (desconto fixo). Essa informação não pode ser alterada;
+  * **Vl. Desc**: É o desconto condicional que pode ser alterado*;
+  * **Vl. Juros**: É o valor de multa e juros calculado (em caso de vencimento) que pode ser alterado*;
+  * **Vl. Pago**: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela.
-Neste espaço, o usuário deve indicar quanto irá receber com cheque. Caso o valor do cheque seja o mesmo valor do título, apenas confirme o recebimento para que seja aberto espaço que permita o lançamento dos dados do cheque. Caso o valor seja superior, informe exatamente quando ira receber, o sistema identificará que a diferença será dada como troco, calculando automaticamente o valor a ser restituido ao pagante.
+//* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas e possuam apenas um único desconto, caso possuam mais do que uma ação de desconto, o sistema apresentará a tela de [[financeiro:recebimentos:desconto|aplicação de descontos manuais]] para que possa ser realizado tal ajuste.//
-{{:recebimentos_baixa_cheque_troco.jpg|}}
+  Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2.
+Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado.
-Sempre que houver cheque envolvido no pagamento, preencha corretamente os dados do cheque para localizar o aluno responsável, caso este seja devolvido pelo banco. Quando estiver no campo __Nº do Banco__, caso sua instituição possua leitora de cheques, passe-o neste momento na leitora para que o sistema preencha todos os dados. No campo __Compensação__ deve ser informada a data em que o cheque deverá ser enviado para depósito. Caso exista mais de um cheque vinculado ao recebimento, utilizar os botões "+" e "-" para incluir ou excluir novos cheques. Para navegar entre os cheques utilizados, clique em ">" para avançar ou "<" para retornar.
+==== 2. Seleção da Conta ====
-Caso o valor do cheque seja inferior ao valor do título, o sistema informará quando deverá ser cobrado em dinheiro.
+Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentadas neste espaço:
-{{:recebimentos_baixa_cheque.jpg|}}
+  * Contas que o usuário estiver com permissão para alterações;
+  * Entre as contas mencionadas acima, as contas do tipo CAIXA precisam estar abertas;
+  * A conta padrão do usuário, caso aberta, já será apresentada como a primeira opção para seleção.
-Caso o recebimento não tenha cheques envolvidos, informe que o valor do cheque é R$ 0,00.
+  Tecla de atalho para a seleção de contas: F3.
-{{:recebimentos_baixa_dinheiro.jpg|}}
+==== 3. Confirmação da Data do Recebimento ====
-Caso o aluno tenha feito depósito em conta, informe R$ 0,00 no valor do cheque, e habilite a opção __Talão de Depósito__, informando o número do comprovante de depósito apresentado.
+Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual.
-{{:recebimentos_baixa_talao.jpg|}}
+**Importante:** Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque.
-======MODELO 2======
+==== 4. Valor Total a Receber ====
-Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.
+Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores.
-{{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png|}}
+Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo.
-====1. Seleção de Parcelas====
+==== 5. Forma de Pagamento ====
-Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode:
+Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro (ou ambos) ou ainda cartão de crédito/débito.
-  * Ser selecionada mais de um título do aluno selecionado;
+=== Cheque ===
-  * Selecionado mais de um estudante da instituição, bastando clicar na barra superior em "Buscar outro Aluno".
-Após selecionar as parcelas, verificar as informações relacionadas a estas. Dentre as colunas apresentadas, destacamos informações sobre as colunas:
+Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle "Enter" ou clique em "Inserir".
-  * **Vl. Nominal**: É a composição do: VALOR BRUTO + VALOR EXTRA - DESCONTO EXTRA (desconto fixo). Essa informação não pode ser alterada;
+Para alterar informações dos cheques registrados, localize-os na tabela e com um duplo clique, faça os ajustes.
-  * **Vl. Desc**: É o desconto condicional que pode ser alterado*;
-  * **Vl. Juros**: É o valor de multa e juros calculado (em caso de vencimento) que pode ser alterado*;
-  * **Vl. Pago**: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela.
-//* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas.//
+Para excluir um cheque, selecione-o na relação e clique em "Excluir".
-  Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2.
+  Tecla de atalho para habilitar a cobrança de cheques: F4.
+  Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6.
-Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado.
+=== Dinheiro ===
+Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido.
-====2. Seleção da Conta====
+=== Cartão ===
-Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentaadas neste espaço:
+Habilite esta opção quando houver a necessidade de realizar a ação a baixa de mensalidades através de cartão de débito/crédito. Quando habilitada esta opção, o usuário não poderá optar por realizar a baixa utilizando as opções de cheque ou dinheiro.
-  * Contas que o usuário estiver com permissão para alterações;
+{{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa_cartao.png?nolink|Baixa com cartão}}
-  * Entre as contas mencionadas acima, as contas do tipo CAIXA precisam estar abertas;
-  * A conta padrão do usuário, caso aberta, já será apresentada como a primeira opção para seleção.
-  Tecla de atalho para a seleção de contas: F3.
+**Sobre a tela:**
-====3. Confirmação da Data do Recebimento====
-Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual.
+  * Ao marcar a opção de cartão, o sistema já irá obrigatoriamente preencher o valor a ser baixado, compreendendo o valor total das mensalidades selecionadas (não será possível realizar a baixa parcial de uma mensalidade utilizando a opção por cartão).
+  * Após marcada a opção de cartão, deverão ser selecionadas as informações relacionadas a [[:financeiro:cadastros:administradorascartao|Administradora do Cartão]], se o cartão é de crédito ou débito e a quantidade de parcelas em que serão divididas as mensalidades (no caso de pagamento por crédito).
+  * Com base na seleção da Administradora do Cartão e da seleção de Débito/Crédito, serão carregadas as configurações definidas no Cadastro da Administradora do Cartão sobre em que conta será feita a baixa (Já preenchendo automaticamente o campo na tela referente a conta da baixa) e calculando as taxas de pagamento.
+  * A limitação do número de parcelas é feito através da opção de "Taxas para Crédito" no cadastro da administradora, na qual indica a quantidade máxima que pode ser dividido o pagamento.
+  * **Tarifa:** Valor calculado com base no percentual cadastrado para a administradora e número de parcelas que está sendo feita a divisão de pagamento.
+    * //O Valor da Tarifa não será cobrada no aluno. A tarifa será descontada do caixa da instituição por ter realizado a operação com cartão de crédito.//
-**Importante:** Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque.
+==== 6. Troco ====
-====4. Valor Total a Receber====
-====5. Forma de Pagamento====
+A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamento, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER.
-====6. Troco ====
+Importante:
+  * Sempre que o pagamento tiver dinheiro envolvido na baixa, a informação de troco é meramente informativa para auxiliar os usuários;
+  * Sempre que o pagamento for registrado com valores exclusivamente em cheque, o valor de troco será apresentado na planilha de caixa indicando que houve uma saída de valores, para que o sistema grave corretamente o total em cheque e o total em dinheiro de cada caixa.
 ====== ======
@@ Linha 105: / Linha 109: @@
 Após essa confirmação, o usuário retorna para a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|Planilha de Recebimentos]].
-======Importante:======
+===== IMPORTANTE =====
+  * Ajuste o valor do parâmetro "tela_baixa_mensalidade" para alternar entre as telas 1 e 2 de mensalidadades;
+  * Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento.
+===== Veja Também =====
-  *
+  * [[financeiro:recebimentos:baixar:modelo1|Tela antiga de baixa de títulos]]
+  * [[financeiro:tesouraria:controledecheques|Controle de Cheques]]
+  * [[financeiro:tesouraria:controledecartoes|Controle de Cartões]]
 ----
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