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financeiro:recebimentos:baixar [2013/02/01 09:03] luiz |
financeiro:recebimentos:baixar [2016/03/22 15:50] (atual) luiz [1. Seleção de Parcelas] |
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Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Baixa de Títulos ====== | ====== Baixa de Títulos ====== | ||
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+ | {{:academico:cadastros:treinamento_disponivel.png|}} | ||
===== Conceito ===== | ===== Conceito ===== | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **RECEBIMENTOS > [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|PLANILHA DE RECEBIMENTOS]] > BAIXAR**. | Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **RECEBIMENTOS > [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|PLANILHA DE RECEBIMENTOS]] > BAIXAR**. | ||
- | Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em RECIBO. | + | Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em BAIXAR. |
Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos. | Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos. | ||
- | {{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png|}} | + | {{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png?nolink|}} |
- | ====1. Seleção de Parcelas==== | + | ==== 1. Seleção de Parcelas ==== |
Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode: | Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode: | ||
Linha 28: | Linha 30: | ||
* **Vl. Pago**: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela. | * **Vl. Pago**: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela. | ||
- | //* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas.// | + | //* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas e possuam apenas um único desconto, caso possuam mais do que uma ação de desconto, o sistema apresentará a tela de [[financeiro:recebimentos:desconto|aplicação de descontos manuais]] para que possa ser realizado tal ajuste.// |
Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2. | Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2. | ||
Linha 34: | Linha 36: | ||
Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado. | Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado. | ||
+ | ==== 2. Seleção da Conta ==== | ||
- | ====2. Seleção da Conta==== | + | Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentadas neste espaço: |
- | + | ||
- | Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentaadas neste espaço: | + | |
* Contas que o usuário estiver com permissão para alterações; | * Contas que o usuário estiver com permissão para alterações; | ||
Linha 44: | Linha 45: | ||
Tecla de atalho para a seleção de contas: F3. | Tecla de atalho para a seleção de contas: F3. | ||
- | ====3. Confirmação da Data do Recebimento==== | + | |
+ | ==== 3. Confirmação da Data do Recebimento ==== | ||
Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual. | Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual. | ||
**Importante:** Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque. | **Importante:** Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque. | ||
- | ====4. Valor Total a Receber==== | + | |
+ | ==== 4. Valor Total a Receber ==== | ||
Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores. | Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores. | ||
Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo. | Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo. | ||
- | ====5. Forma de Pagamento==== | ||
- | Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro ou ambas as opções. | + | ==== 5. Forma de Pagamento ==== |
- | ===Cheque=== | + | Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro (ou ambos) ou ainda cartão de crédito/débito. |
+ | |||
+ | === Cheque === | ||
Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle "Enter" ou clique em "Inserir". | Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle "Enter" ou clique em "Inserir". | ||
Linha 69: | Linha 73: | ||
Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6. | Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6. | ||
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- | + | === Dinheiro === | |
- | ===Dinheiro=== | + | |
Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido. | Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido. | ||
- | ====6. Troco ==== | ||
- | A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamente, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER. | + | === Cartão === |
+ | |||
+ | Habilite esta opção quando houver a necessidade de realizar a ação a baixa de mensalidades através de cartão de débito/crédito. Quando habilitada esta opção, o usuário não poderá optar por realizar a baixa utilizando as opções de cheque ou dinheiro. | ||
+ | |||
+ | {{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa_cartao.png?nolink|Baixa com cartão}} | ||
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+ | **Sobre a tela:** | ||
+ | |||
+ | * Ao marcar a opção de cartão, o sistema já irá obrigatoriamente preencher o valor a ser baixado, compreendendo o valor total das mensalidades selecionadas (não será possível realizar a baixa parcial de uma mensalidade utilizando a opção por cartão). | ||
+ | * Após marcada a opção de cartão, deverão ser selecionadas as informações relacionadas a [[:financeiro:cadastros:administradorascartao|Administradora do Cartão]], se o cartão é de crédito ou débito e a quantidade de parcelas em que serão divididas as mensalidades (no caso de pagamento por crédito). | ||
+ | * Com base na seleção da Administradora do Cartão e da seleção de Débito/Crédito, serão carregadas as configurações definidas no Cadastro da Administradora do Cartão sobre em que conta será feita a baixa (Já preenchendo automaticamente o campo na tela referente a conta da baixa) e calculando as taxas de pagamento. | ||
+ | * A limitação do número de parcelas é feito através da opção de "Taxas para Crédito" no cadastro da administradora, na qual indica a quantidade máxima que pode ser dividido o pagamento. | ||
+ | * **Tarifa:** Valor calculado com base no percentual cadastrado para a administradora e número de parcelas que está sendo feita a divisão de pagamento. | ||
+ | * //O Valor da Tarifa não será cobrada no aluno. A tarifa será descontada do caixa da instituição por ter realizado a operação com cartão de crédito.// | ||
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+ | ==== 6. Troco ==== | ||
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+ | A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamento, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER. | ||
Importante: | Importante: | ||
Linha 90: | Linha 109: | ||
Após essa confirmação, o usuário retorna para a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|Planilha de Recebimentos]]. | Após essa confirmação, o usuário retorna para a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|Planilha de Recebimentos]]. | ||
- | ======IMPORTANTE====== | + | ===== IMPORTANTE ===== |
* Ajuste o valor do parâmetro "tela_baixa_mensalidade" para alternar entre as telas 1 e 2 de mensalidadades; | * Ajuste o valor do parâmetro "tela_baixa_mensalidade" para alternar entre as telas 1 e 2 de mensalidadades; | ||
* Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento. | * Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento. | ||
- | =====Veja Também===== | + | ===== Veja Também ===== |
* [[financeiro:recebimentos:baixar:modelo1|Tela antiga de baixa de títulos]] | * [[financeiro:recebimentos:baixar:modelo1|Tela antiga de baixa de títulos]] | ||
+ | * [[financeiro:tesouraria:controledecheques|Controle de Cheques]] | ||
+ | * [[financeiro:tesouraria:controledecartoes|Controle de Cartões]] | ||
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