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--- financeiro:recebimentos:retorno [2014/01/29 17:42]
fernando
+++ financeiro:recebimentos:retorno [2016/03/03 16:12] (atual)
fernando
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 É sempre muito importante antes de processar o arquivo de retorno no UNIMESTRE, solicitar a equipe do UNIMESTRE a configuração deste arquivo de retorno. Encaminhando uma ocorrência a equipe com o manual do banco e um arquivo de retorno para que possamos conferir as informações contidas nele.
+==== PROCESSO ====
+**Recebimentos > Retorno do Banco > Arquivo de Retorno**
+Após a configuração do arquivo de retorno por nossa equipe, é necessário acessar o menu Financeiro > Recebimentos > Retorno do Banco.\\
+Ao lado esquerdo da tela, será possível selecionar o arquivo de retorno que será processado. E ao lado direito da tela, será apresentado todos os arquivos já processado pela instituição.
+{{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno.png | Tela de Retorno}}
+Para processar o arquivo de retorno, será necessário selecionar uma Unidade de Ensino para realizar a baixa do arquivo de retorno, do contrário o sistema não irá habilitar o botão de processar arquivo.
+Botão Processar Arquivo Bloqueado
+{{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-arquivojaprocessado-desabilitado.png |Botão Processar Arquivo Bloqueado}}
+----
+Botão Processar Arquivo Habilitado
+{{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-processaraquivo.png | Processar Arquivo}}
+----
+Se o arquivo já foi baixado, o sistema irá emitir um aviso ao usuário informando quando o arquivo já foi baixado.
+{{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-arquivojaprocessado.png | Arquivos já processado}}
+----
+Após a seleção de um arquivo válido o sistema poderá baixar as mensalidades no Caixa que já está pré-configurado ou poderá abrir a tela para que o usuário selecione em qual caixa deverá baixar o retorno, após isso o sistema irá Processar as Baixas.
+**Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno**
+Após ter realizado o procedimento de Baixas o usuário poderá conferir através da aba de Conteúdo do retorno.
+Na tela de conteúdo do retorno, será possível visualizar todas as linhas do arquivo de retorno.
+{{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-conteudodoretorno-valordivergente.png | Valor divergente}}
+No topo será apresentado algumas informações:
+    * Qtd. De Registros
+    * Vl. Total Títulos
+    * Vl. Total Créditos
+    * Vl. Total Tarifas
+    * Situação: Enquanto houver registros a serem baixados o sistema irá exibir a mensagem "Existem baixas pendentes", quando todos os títulos estiverem baixados o sistema irá apresentar a mensagem "OK".
+Sobre as situações possíveis:
+{{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-conteudodoretorno-baixado-japago.png | Registros Baixados e já Pagos}}
+----
+**Aguardando Processamento**
+    * Quando o registro estiver nessa situação, o sistema ainda não processou a baixa.
+**Ocorrência não identificada**
+    * Se o banco enviar alguma ocorrência que não estiver configurada no arquivo de retorno, o sistema irá apresentar essa mensagem.
+    * A instituição poderá entrar em contato com nossa equipe para que configure seu retorno para que preveja todas as ocorrências existentes no manual do banco.
+**NN Não encontrado**
+    * Eventualmente o retorno poderá conter um nosso número pago, que foi alterado no sistema, quando isso acontecer a instituição deverá fazer a baixa deste registro manualmente.
+    * Será possível visualizar um relatório com os logs do nosso número através da própria tela de retorno, no rodapé da tela o botão “Logs do Nosso Número” estará habilitado.
+**Valor Divergente**
+    * Se um título for pago a mais ou a menos, por padrão o sistema não fará a baixa e irá apresentar a situação de valor divergente, permitindo que o usuário tome a decisão de como será baixado o registro.
+    * O botão de Baixar título selecionado estará habilitado, ao clicar no botão o sistema irá abrir a tela de Baixa de Títulos.
+      * O sistema irá trazer marcado o registro com o nosso número que está sendo baixado.
+      * O botão dinheiro sempre virá marcado e não poderá ser desmarcado.
+      * A data da baixa não poderá ser alterada.
+      * O botão baixar será habilitado apenas após ajustar o valor a ser baixado.
+**Título já pago**
+    * O registro será marcado como título já pago se o nosso número dentro do arquivo de retorno já tiver baixado no sistema.
+    * O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente.
+**Título negociado**
+    * Se for pago um nosso número que foi negociado, o sistema irá apresentar a situação “Título Negociado”.
+    * O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente.
+**Título Cancelado**
+    * Se for pago um nosso número que foi cancelado, o sistema irá apresentar a situação “Título Cancelado”.
+    * O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente.
+**OK – Informativo**
+    * O sistema irá apresentar essa situação quando o banco enviar registros que são apenas informativos, será muito comum para clientes que trabalham com o envio de remessa, em muitos momentos será enviado o registro de Entrada Confirmada, Alteração de Dados, entre outros.
+**OK – Baixado**
+    * Quando o título foi baixado sem nenhuma divergência, o sistema irá apresentar a situação “ok – Baixado” em verde.
+    * Quando um título for baixado manualmente, o sistema irá adicionar na coluna Observação a mensagem “Baixa Manual”.
+**Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Mostrar Títulos**
+O botão mostrar títulos sempre estará habilitado. O intuito do botão é mostrar quais as mensalidades estão vinculados ao nosso número da linha selecionada, permitindo ao usuário conferir os valores de eventuais descontos e juros.
+{{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-conteudodoretorno-mostrartitulos.png | Mostrar Títulos}}
+----
+**Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Baixar título selecionado**
+A opção para Baixar o título manualmente estar habilitada apenas quando o sistema não baixou a linha no sistema, devido as configurações para baixa no retorno.
+**Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Estornar Baixa**
+Habilitado apenas quando o registro foi baixado. O estorno de uma mensalidade baixada pelo retorno, poderá ser feito apenas pela tela de retorno.
+**Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Logs do Nosso Número**
+O usuário poderá visualizar o Log do nosso número através da própria tela de conteúdo do retorno. Se trata de um novo relatório de logs que deverá ser adicionado na sua pasta de relatórios.
+Faça o Download do arquivo de relatório e adicione a sua pasta de relatórios.
+**Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Regras de Ajustes**
+{{:financeiro:recebimentos:regras_em_tamanho_decente.png | Regras de Ajustes}}
+----
+Por padrão as regras ficarão configuradas da mesma forma como a imagem acima.
+As regras de ajustes serão usadas quando houver um pagamento com valor divergente entre o arquivo de retorno e o valor no sistema.
+Abaixo segue algumas informações sobre as regras.
+  * Se o título for pago com um valor maior ou menor do que o valor total atualizado da parcela, o sistema poderá ajustar a diferença nos campos de juros e descontos.
+    * No campo de juros até o limite de:
+    * No campo de desconto até o limite de:
+----
+Com essa opção marcada, o sistema poderá baixar os títulos caso for pago a menor ou a maior, respeitando os limites que a instituição configurou.
+  * Se o título tiver desconto condicional válido, e mesmo assim for pago integral, retirar o desconto do título.
+----
+Com essa opção marcada, se eventualmente for pago o valor integral, o sistema irá retirar o desconto do título.
+  * Se o pagamento for efetuado com um valor menor do que o valor total atualizado, efetuar a baixa parcial deste valor.
+----
+Com essa opção marcada, o sistema irá realizar a baixa parcial do título. Esse é o comportamento padrão do sistema atualmente.
+Obs.:
+      * Quando o sistema realizar qualquer ação automática que envolva as regras de ajustes, o sistema irá registrar na coluna Observação.
+      * Se o sistema não puder ajustar os valores, conforme as configurações acima, o título ficará pendente para a baixa manual, caso o valor pago seja divergente.
+  * Tarifas
+    * Lançar automaticamente as tarifas informadas no retorno.
+----
+Com a opção ligada, o sistema irá lançar os valores de tarifas no caixa que foi realizada a baixa.
 ====== IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO FIES ======
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 **CONFIGURAÇÃO**
-A configuração para baixa de um arquivo CSV deverá ser feita pela tabela “banco_parametro_retorno.
+A configuração para baixa de um arquivo CSV deverá ser feita pela tabela **“banco_parametro_retorno"**.
 Ela deverá seguir o mesmo padrão utilizado para os arquivos de textos com posições fixas, com a diferença que os campos que indicam a posição inicial referem-se neste caso ao número da coluna onde está contida a informação.
 Exemplo:
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 As imagens abaixo irão mostrar como o sistema irá apresentar as informações:
-{{:financeiro:recebimentos:baixarcsv.jpg|Tela de confirmação de Baixa de um retorno CSV do FIES}}
+{{:financeiro:recebimentos:baixarcsv.jpg?nolink|Tela de confirmação de Baixa de um retorno CSV do FIES}}
-Tela de confirmação de Baixa de um retorno CSV do FIES
 {{:financeiro:recebimentos:csvapos_baixado.jpg|Tela de Itens do Arquivo após processamento do arquivo}}
-Tela de Itens do Arquivo após processamento do arquivo
 {{:financeiro:recebimentos:csvapox_baixado_planilha_de_mensalidades.jpg|Planilha de Recebimentos após processamento do arquivo}}
-Planilha de Recebimentos após processamento do arquivo
-==== PROCESSO ====
-Após a configuração do arquivo de retorno por nossa equipe, é necessário acessar o menu Financeiro > Recebimentos > Retorno do Banco.\\
-Ao lado esquerdo da tela, será possível selecionar o arquivo de retorno que será processado. E ao lado direito da tela, será apresentado todos os arquivos já processado pela instituição.
-{{:financeiro:recebimentos:retorno.jpg?nolink|Retorno}}
-Para processar o arquivo de retorno, é necessário selecionar a opção BAIXAR, localizar o arquivo salvo em seu computador e processá-lo. Assim que realizar este procedimento, será apresentada uma tela para selecionar a conta que será baixada estes títulos.
-{{:financeiro:recebimentos:baixar.jpg?nolink|Baixar Arquivo}}
-Caso não apresente a conta, é necessário verificar se o seu usuário possui permissão para acessar esta conta.
-Assim que processar o arquivo de retorno no sistema UNIMESTRE, na guia ITENS DO ARQUIVO será possível visualizar quais os títulos que foram baixados com sucesso.
-{{:financeiro:recebimentos:itens.jpg?nolink|Itens}}
-Existem algumas situações que podem ser apresentadas ao processar o retorno, que são:
-  * **OK:**  Mensalidade baixada com sucesso.
-  * **JÁ PAGO – OK:** Mensalidade já baixada no sistema UNIMESTRE.
-  * **NN NÃO ENCONTRADO:** Nosso Número não encontrado. Nestas situações, é possível que o usuário, selecione/copie o nosso número apresentado no campo NOSSO NÚMERO, e tente localizar o mesmo em Acadêmico > Relatórios > Logs > Logs de Alterações, campo Observações insira o nosso número não localizado no sistema.
-{{:financeiro:recebimentos:logs.jpg?nolink|Logs}}
-Obs.: Caso não encontre o nosso número neste relatório, é necessário encaminhar uma ocorrência à equipe do UNIMESTRE, encaminhando o arquivo de retorno que foi processado e possui este nosso número.
-  * **PGTO PARCIAL:** O valor pago pelo aluno não condiz ao valor total do boleto. Ou seja, o aluno pagou um valor à menor.
-A opção BAIXAR TÍTULO é utilizado em situações de títulos apresentados como JÁ PAGO – OK. Ou seja, caso exista um título pago duas vezes no banco, ou uma vez pago no banco e pago novamente na instituição, é possível que o usuário selecione outra parcela para realizar a baixa.
-PORÉM apenas quando o usuário tem certeza que aquela parcela apresentado como JÁ PAGO – OK foi pago duas vezes pelo aluno.
-{{:financeiro:recebimentos:baixartitulo.jpg?nolink|Baixar Título}}
 ----
 **Ir para:** [[:financeiro|Financeiro]] | [[:index|Menu Principal]]

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