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financeiro:recebimentos:retorno [2014/01/29 17:42] fernando |
financeiro:recebimentos:retorno [2016/03/03 16:12] (atual) fernando |
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É sempre muito importante antes de processar o arquivo de retorno no UNIMESTRE, solicitar a equipe do UNIMESTRE a configuração deste arquivo de retorno. Encaminhando uma ocorrência a equipe com o manual do banco e um arquivo de retorno para que possamos conferir as informações contidas nele. | É sempre muito importante antes de processar o arquivo de retorno no UNIMESTRE, solicitar a equipe do UNIMESTRE a configuração deste arquivo de retorno. Encaminhando uma ocorrência a equipe com o manual do banco e um arquivo de retorno para que possamos conferir as informações contidas nele. | ||
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+ | ==== PROCESSO ==== | ||
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+ | **Recebimentos > Retorno do Banco > Arquivo de Retorno** | ||
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+ | Após a configuração do arquivo de retorno por nossa equipe, é necessário acessar o menu Financeiro > Recebimentos > Retorno do Banco.\\ | ||
+ | Ao lado esquerdo da tela, será possível selecionar o arquivo de retorno que será processado. E ao lado direito da tela, será apresentado todos os arquivos já processado pela instituição. | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno.png | Tela de Retorno}} | ||
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+ | Para processar o arquivo de retorno, será necessário selecionar uma Unidade de Ensino para realizar a baixa do arquivo de retorno, do contrário o sistema não irá habilitar o botão de processar arquivo. | ||
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+ | Botão Processar Arquivo Bloqueado | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-arquivojaprocessado-desabilitado.png |Botão Processar Arquivo Bloqueado}} | ||
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+ | ---- | ||
+ | Botão Processar Arquivo Habilitado | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-processaraquivo.png | Processar Arquivo}} | ||
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+ | Se o arquivo já foi baixado, o sistema irá emitir um aviso ao usuário informando quando o arquivo já foi baixado. | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-arquivojaprocessado.png | Arquivos já processado}} | ||
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+ | Após a seleção de um arquivo válido o sistema poderá baixar as mensalidades no Caixa que já está pré-configurado ou poderá abrir a tela para que o usuário selecione em qual caixa deverá baixar o retorno, após isso o sistema irá Processar as Baixas. | ||
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+ | **Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno** | ||
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+ | Após ter realizado o procedimento de Baixas o usuário poderá conferir através da aba de Conteúdo do retorno. | ||
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+ | Na tela de conteúdo do retorno, será possível visualizar todas as linhas do arquivo de retorno. | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-conteudodoretorno-valordivergente.png | Valor divergente}} | ||
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+ | No topo será apresentado algumas informações: | ||
+ | * Qtd. De Registros | ||
+ | * Vl. Total Títulos | ||
+ | * Vl. Total Créditos | ||
+ | * Vl. Total Tarifas | ||
+ | * Situação: Enquanto houver registros a serem baixados o sistema irá exibir a mensagem "Existem baixas pendentes", quando todos os títulos estiverem baixados o sistema irá apresentar a mensagem "OK". | ||
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+ | Sobre as situações possíveis: | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-conteudodoretorno-baixado-japago.png | Registros Baixados e já Pagos}} | ||
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+ | **Aguardando Processamento** | ||
+ | * Quando o registro estiver nessa situação, o sistema ainda não processou a baixa. | ||
+ | **Ocorrência não identificada** | ||
+ | * Se o banco enviar alguma ocorrência que não estiver configurada no arquivo de retorno, o sistema irá apresentar essa mensagem. | ||
+ | * A instituição poderá entrar em contato com nossa equipe para que configure seu retorno para que preveja todas as ocorrências existentes no manual do banco. | ||
+ | **NN Não encontrado** | ||
+ | * Eventualmente o retorno poderá conter um nosso número pago, que foi alterado no sistema, quando isso acontecer a instituição deverá fazer a baixa deste registro manualmente. | ||
+ | * Será possível visualizar um relatório com os logs do nosso número através da própria tela de retorno, no rodapé da tela o botão “Logs do Nosso Número” estará habilitado. | ||
+ | **Valor Divergente** | ||
+ | * Se um título for pago a mais ou a menos, por padrão o sistema não fará a baixa e irá apresentar a situação de valor divergente, permitindo que o usuário tome a decisão de como será baixado o registro. | ||
+ | * O botão de Baixar título selecionado estará habilitado, ao clicar no botão o sistema irá abrir a tela de Baixa de Títulos. | ||
+ | * O sistema irá trazer marcado o registro com o nosso número que está sendo baixado. | ||
+ | * O botão dinheiro sempre virá marcado e não poderá ser desmarcado. | ||
+ | * A data da baixa não poderá ser alterada. | ||
+ | * O botão baixar será habilitado apenas após ajustar o valor a ser baixado. | ||
+ | **Título já pago** | ||
+ | * O registro será marcado como título já pago se o nosso número dentro do arquivo de retorno já tiver baixado no sistema. | ||
+ | * O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente. | ||
+ | **Título negociado** | ||
+ | * Se for pago um nosso número que foi negociado, o sistema irá apresentar a situação “Título Negociado”. | ||
+ | * O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente. | ||
+ | **Título Cancelado** | ||
+ | * Se for pago um nosso número que foi cancelado, o sistema irá apresentar a situação “Título Cancelado”. | ||
+ | * O usuário deverá fazer a baixa do título manualmente. | ||
+ | **OK – Informativo** | ||
+ | * O sistema irá apresentar essa situação quando o banco enviar registros que são apenas informativos, será muito comum para clientes que trabalham com o envio de remessa, em muitos momentos será enviado o registro de Entrada Confirmada, Alteração de Dados, entre outros. | ||
+ | **OK – Baixado** | ||
+ | * Quando o título foi baixado sem nenhuma divergência, o sistema irá apresentar a situação “ok – Baixado” em verde. | ||
+ | * Quando um título for baixado manualmente, o sistema irá adicionar na coluna Observação a mensagem “Baixa Manual”. | ||
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+ | **Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Mostrar Títulos** | ||
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+ | O botão mostrar títulos sempre estará habilitado. O intuito do botão é mostrar quais as mensalidades estão vinculados ao nosso número da linha selecionada, permitindo ao usuário conferir os valores de eventuais descontos e juros. | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:nova-tela-de-retorno-conteudodoretorno-mostrartitulos.png | Mostrar Títulos}} | ||
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+ | **Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Baixar título selecionado** | ||
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+ | A opção para Baixar o título manualmente estar habilitada apenas quando o sistema não baixou a linha no sistema, devido as configurações para baixa no retorno. | ||
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+ | **Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Estornar Baixa** | ||
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+ | Habilitado apenas quando o registro foi baixado. O estorno de uma mensalidade baixada pelo retorno, poderá ser feito apenas pela tela de retorno. | ||
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+ | **Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Logs do Nosso Número** | ||
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+ | O usuário poderá visualizar o Log do nosso número através da própria tela de conteúdo do retorno. Se trata de um novo relatório de logs que deverá ser adicionado na sua pasta de relatórios. | ||
+ | Faça o Download do arquivo de relatório e adicione a sua pasta de relatórios. | ||
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+ | **Recebimentos > Retorno do Banco > Conteúdo do Retorno > Regras de Ajustes** | ||
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+ | {{:financeiro:recebimentos:regras_em_tamanho_decente.png | Regras de Ajustes}} | ||
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+ | Por padrão as regras ficarão configuradas da mesma forma como a imagem acima. | ||
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+ | As regras de ajustes serão usadas quando houver um pagamento com valor divergente entre o arquivo de retorno e o valor no sistema. | ||
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+ | Abaixo segue algumas informações sobre as regras. | ||
+ | * Se o título for pago com um valor maior ou menor do que o valor total atualizado da parcela, o sistema poderá ajustar a diferença nos campos de juros e descontos. | ||
+ | * No campo de juros até o limite de: | ||
+ | * No campo de desconto até o limite de: | ||
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+ | Com essa opção marcada, o sistema poderá baixar os títulos caso for pago a menor ou a maior, respeitando os limites que a instituição configurou. | ||
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+ | * Se o título tiver desconto condicional válido, e mesmo assim for pago integral, retirar o desconto do título. | ||
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+ | Com essa opção marcada, se eventualmente for pago o valor integral, o sistema irá retirar o desconto do título. | ||
+ | * Se o pagamento for efetuado com um valor menor do que o valor total atualizado, efetuar a baixa parcial deste valor. | ||
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+ | Com essa opção marcada, o sistema irá realizar a baixa parcial do título. Esse é o comportamento padrão do sistema atualmente. | ||
+ | Obs.: | ||
+ | * Quando o sistema realizar qualquer ação automática que envolva as regras de ajustes, o sistema irá registrar na coluna Observação. | ||
+ | * Se o sistema não puder ajustar os valores, conforme as configurações acima, o título ficará pendente para a baixa manual, caso o valor pago seja divergente. | ||
+ | * Tarifas | ||
+ | * Lançar automaticamente as tarifas informadas no retorno. | ||
+ | ---- | ||
+ | Com a opção ligada, o sistema irá lançar os valores de tarifas no caixa que foi realizada a baixa. | ||
+ | |||
+ | |||
====== IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO FIES ====== | ====== IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO FIES ====== | ||
Linha 18: | Linha 151: | ||
Exemplo: | Exemplo: | ||
+ | |||
{{:financeiro:recebimentos:excel.jpg|Arquivo CSV preparado para baixa}} | {{:financeiro:recebimentos:excel.jpg|Arquivo CSV preparado para baixa}} | ||
Linha 118: | Linha 252: | ||
As imagens abaixo irão mostrar como o sistema irá apresentar as informações: | As imagens abaixo irão mostrar como o sistema irá apresentar as informações: | ||
- | {{:financeiro:recebimentos:baixarcsv.jpg|Tela de confirmação de Baixa de um retorno CSV do FIES}} | + | {{:financeiro:recebimentos:baixarcsv.jpg?nolink|Tela de confirmação de Baixa de um retorno CSV do FIES}} |
- | Tela de confirmação de Baixa de um retorno CSV do FIES | + | |
{{:financeiro:recebimentos:csvapos_baixado.jpg|Tela de Itens do Arquivo após processamento do arquivo}} | {{:financeiro:recebimentos:csvapos_baixado.jpg|Tela de Itens do Arquivo após processamento do arquivo}} | ||
- | Tela de Itens do Arquivo após processamento do arquivo | ||
{{:financeiro:recebimentos:csvapox_baixado_planilha_de_mensalidades.jpg|Planilha de Recebimentos após processamento do arquivo}} | {{:financeiro:recebimentos:csvapox_baixado_planilha_de_mensalidades.jpg|Planilha de Recebimentos após processamento do arquivo}} | ||
- | Planilha de Recebimentos após processamento do arquivo | ||
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- | ==== PROCESSO ==== | ||
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- | Após a configuração do arquivo de retorno por nossa equipe, é necessário acessar o menu Financeiro > Recebimentos > Retorno do Banco.\\ | ||
- | Ao lado esquerdo da tela, será possível selecionar o arquivo de retorno que será processado. E ao lado direito da tela, será apresentado todos os arquivos já processado pela instituição. | ||
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- | {{:financeiro:recebimentos:retorno.jpg?nolink|Retorno}} | ||
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- | Para processar o arquivo de retorno, é necessário selecionar a opção BAIXAR, localizar o arquivo salvo em seu computador e processá-lo. Assim que realizar este procedimento, será apresentada uma tela para selecionar a conta que será baixada estes títulos. | ||
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- | {{:financeiro:recebimentos:baixar.jpg?nolink|Baixar Arquivo}} | ||
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- | Caso não apresente a conta, é necessário verificar se o seu usuário possui permissão para acessar esta conta. | ||
- | Assim que processar o arquivo de retorno no sistema UNIMESTRE, na guia ITENS DO ARQUIVO será possível visualizar quais os títulos que foram baixados com sucesso. | ||
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- | {{:financeiro:recebimentos:itens.jpg?nolink|Itens}} | ||
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- | Existem algumas situações que podem ser apresentadas ao processar o retorno, que são: | ||
- | * **OK:** Mensalidade baixada com sucesso. | ||
- | * **JÁ PAGO – OK:** Mensalidade já baixada no sistema UNIMESTRE. | ||
- | * **NN NÃO ENCONTRADO:** Nosso Número não encontrado. Nestas situações, é possível que o usuário, selecione/copie o nosso número apresentado no campo NOSSO NÚMERO, e tente localizar o mesmo em Acadêmico > Relatórios > Logs > Logs de Alterações, campo Observações insira o nosso número não localizado no sistema. | ||
- | |||
- | {{:financeiro:recebimentos:logs.jpg?nolink|Logs}} | ||
- | |||
- | Obs.: Caso não encontre o nosso número neste relatório, é necessário encaminhar uma ocorrência à equipe do UNIMESTRE, encaminhando o arquivo de retorno que foi processado e possui este nosso número. | ||
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- | * **PGTO PARCIAL:** O valor pago pelo aluno não condiz ao valor total do boleto. Ou seja, o aluno pagou um valor à menor. | ||
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- | A opção BAIXAR TÍTULO é utilizado em situações de títulos apresentados como JÁ PAGO – OK. Ou seja, caso exista um título pago duas vezes no banco, ou uma vez pago no banco e pago novamente na instituição, é possível que o usuário selecione outra parcela para realizar a baixa. | ||
- | PORÉM apenas quando o usuário tem certeza que aquela parcela apresentado como JÁ PAGO – OK foi pago duas vezes pelo aluno. | ||
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- | {{:financeiro:recebimentos:baixartitulo.jpg?nolink|Baixar Título}} | ||
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