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financeiro:tesouraria:controledecartoes [2015/08/10 17:03] luiz |
financeiro:tesouraria:controledecartoes [2017/03/15 10:51] (atual) fernando [Histórico de Mudanças] |
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* Ao realizar a liquidação o sistema coloca o valor com a situação RECEBIDO e permite ao usuário definir para qual conta banco o valor será transferido. | * Ao realizar a liquidação o sistema coloca o valor com a situação RECEBIDO e permite ao usuário definir para qual conta banco o valor será transferido. | ||
* Coluna "Selecionar" trás a possibilidade de selecionar mais de uma linha para realizar a baixa de mais de um registro de cartão. Nesta opção **não** poderão ser selecionados títulos de diferentes Administradoras ou modalidades (crédito/debito), isto porque as taxas podem ser diferenciadas para cada uma destas opções. | * Coluna "Selecionar" trás a possibilidade de selecionar mais de uma linha para realizar a baixa de mais de um registro de cartão. Nesta opção **não** poderão ser selecionados títulos de diferentes Administradoras ou modalidades (crédito/debito), isto porque as taxas podem ser diferenciadas para cada uma destas opções. | ||
+ | * Ao abrir a tela, o sistema apresenta registros de pagamentos (previsões de recebimentos) dos próximos 7 dias. Este comportamento foi adotado por padrão para que a abertura da tela não seja carregada com registros desnecessários e cause lentidão no sistema. | ||
=== Filtros === | === Filtros === | ||
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+ | Para realização de filtros, clique no botão "F1 Filtrar". | ||
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+ | {{:financeiro:tesouraria:filtros_planilha_cartao.jpg?nolink|Filtros}} | ||
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+ | * Esta tela guarda as informações filtradas pelo usuário com o objetivo de facilitar o uso da tela em uma nova consulta a ser realizada. Os dados podem ser apagados através da opção "Limpar filtros". Por padrão, ao sair do sistema o mesmo realiza a limpeza automática destes filtros. | ||
=== Liquidar === | === Liquidar === | ||
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+ | A ação de liquidação de parcelas, indicará ao sistema que o valor referente ao pagamento por cartão foi recebido pela instituição. Ao realizar a ação de liquidação, o sistema preencherá o campo de conta de recebimento de acordo com a configuração da administradora selecionada. | ||
{{:financeiro:tesouraria:liquidar_operacao.jpg?nolink|Liquidar}} | {{:financeiro:tesouraria:liquidar_operacao.jpg?nolink|Liquidar}} | ||
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+ | Neste momento será realizada uma saída da conta do cartão e uma entrada na conta selecionada, ou seja, uma transação a nível de caixa (que poderá ser vista através da planilha de caixa). O procedimento de liquidação realiza o registro uma despesa da taxa de tarifa do cartão. A taxa será gerada com base na configuração definida no cadastro da administradora. | ||
=== Alterar Parcela === | === Alterar Parcela === | ||
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+ | * A alteração de parcelas somente é possível para parcelas que estejam na situação de "Aguardando recebimento" e um registro por vez. | ||
+ | * Esta operação permitirá alterar o valor da taxa a ser cobrada pela administradora e também do vencimento da parcela. | ||
+ | * **A alteração da taxa será refletida para todas as parcelas da operação.** | ||
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+ | {{:financeiro:tesouraria:alterar.jpg?nolink|Alterar}} | ||
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+ | Para fins de controle da instituição, é possível registrar uma observação do porquê está sendo realizada a alteração da parcela. | ||
=== Estornar Liquidação === | === Estornar Liquidação === | ||
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+ | A opção de estornar a liquidação é utilizada para desfazer uma liquidação realizada (processo similar ao estorno de mensalidades pela planilha de recebimentos). Este procedimento irá solicitar a confirmação do usuário e a inclusão do motivo do estorno. | ||
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+ | * Esta operação irá desfazer a liquidação da operação de cartão de crédito, fazendo com que o registro volte para a situação de pendência. | ||
+ | * Uma transferência dos valores será registrada na planilha de caixa para o estorno da operação de liquidação realizada. | ||
+ | * Caso mais de uma operação tenha sido liquidada, todas elas serão estornadas durante este procedimento. | ||
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+ | {{:financeiro:tesouraria:estornar_operacao.jpg?nolink|Estornar}} | ||
==== Permissões ==== | ==== Permissões ==== | ||
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* Tesouraria > Controle de Cartões | * Tesouraria > Controle de Cartões | ||
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+ | =====Histórico de Mudanças===== | ||
+ | ^Chamado^Versão^Descrição^ | ||
+ | |96540|2.17.2.3|Realizado ajuste no procedimento de estorno de liquidação para que o sistema grave corretamente a ação do estorno de taxa.| | ||
+ | |100547|2.17.2.5|TID: Removido a validação de 20 caracteres ao informar o TID na baixa com cartão.| | ||
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==== Veja Também ==== | ==== Veja Também ==== |