Ambiente que permite realizar o acompanhamento e gerenciamento das baixas por cartão, podendo alterar sua situação após seu provável pagamento.

Através do sistema Financeiro, clique no menu TESOURARIA > CONTROLE DE CARTÕES.

Sobre a tela:

• Ao baixar a mensalidade com cartão o sistema deverá registrar um lançamento nesta tela, que ficará na situação “Aguardando Recebimento”.
• Ao receber o extrato do banco com os recebimentos de cartão, o usuário deverá acessar esta tela e mudar a situação para “Recebido” clicando no botão Liquidar.
• Ao realizar a liquidação o sistema coloca o valor com a situação RECEBIDO e permite ao usuário definir para qual conta banco o valor será transferido.
• Coluna “Selecionar” trás a possibilidade de selecionar mais de uma linha para realizar a baixa de mais de um registro de cartão. Nesta opção não poderão ser selecionados títulos de diferentes Administradoras ou modalidades (crédito/debito), isto porque as taxas podem ser diferenciadas para cada uma destas opções.
• Ao abrir a tela, o sistema apresenta registros de pagamentos (previsões de recebimentos) dos próximos 7 dias. Este comportamento foi adotado por padrão para que a abertura da tela não seja carregada com registros desnecessários e cause lentidão no sistema.

Para realização de filtros, clique no botão “F1 Filtrar”.

• Esta tela guarda as informações filtradas pelo usuário com o objetivo de facilitar o uso da tela em uma nova consulta a ser realizada. Os dados podem ser apagados através da opção “Limpar filtros”. Por padrão, ao sair do sistema o mesmo realiza a limpeza automática destes filtros.

A ação de liquidação de parcelas, indicará ao sistema que o valor referente ao pagamento por cartão foi recebido pela instituição. Ao realizar a ação de liquidação, o sistema preencherá o campo de conta de recebimento de acordo com a configuração da administradora selecionada.

Neste momento será realizada uma saída da conta do cartão e uma entrada na conta selecionada, ou seja, uma transação a nível de caixa (que poderá ser vista através da planilha de caixa). O procedimento de liquidação realiza o registro uma despesa da taxa de tarifa do cartão. A taxa será gerada com base na configuração definida no cadastro da administradora.

• A alteração de parcelas somente é possível para parcelas que estejam na situação de “Aguardando recebimento” e um registro por vez.
• Esta operação permitirá alterar o valor da taxa a ser cobrada pela administradora e também do vencimento da parcela.
  • A alteração da taxa será refletida para todas as parcelas da operação.

Para fins de controle da instituição, é possível registrar uma observação do porquê está sendo realizada a alteração da parcela.

A opção de estornar a liquidação é utilizada para desfazer uma liquidação realizada (processo similar ao estorno de mensalidades pela planilha de recebimentos). Este procedimento irá solicitar a confirmação do usuário e a inclusão do motivo do estorno.

• Esta operação irá desfazer a liquidação da operação de cartão de crédito, fazendo com que o registro volte para a situação de pendência.
• Uma transferência dos valores será registrada na planilha de caixa para o estorno da operação de liquidação realizada.
  • Caso mais de uma operação tenha sido liquidada, todas elas serão estornadas durante este procedimento.

Permissões relacionadas à este recurso do sistema:

• Tesouraria > Controle de Cartões

• Baixa de Mensalidades
• Administradoras de Cartão

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