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financeiro [2013/06/17 01:17] 127.0.0.1 edição externa |
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| * [[financeiro:cadastros:criteriosdeapropriacao| Critérios de Apropriação]] | * [[financeiro:cadastros:criteriosdeapropriacao| Critérios de Apropriação]] | ||
| * [[financeiro:cadastros:tiposdetitulos| Tipos de Títulos]] | * [[financeiro:cadastros:tiposdetitulos| Tipos de Títulos]] | ||
| - | * [[financeiro:cadastros:acoesdemovimento|Ações de Movimento]] | + | * [[financeiro:cadastros:acoesdemovimento|Ações de Movimento de Descontos e Cancelamentos]] |
| * [[financeiro:cadastros:areasdeatuacao| Áreas de Atuação]] | * [[financeiro:cadastros:areasdeatuacao| Áreas de Atuação]] | ||
| + | * [[financeiro:cadastros:administradorascartao| Administradoras de Cartão]] | ||
| + | * [[financeiro:cadastros:controledeprodutos| Controle de Produtos]] | ||
| + | * Contratos | ||
| * Calendário | * Calendário | ||
| * [[financeiro:cadastros:conveniosdepagamento| Convênios de Pagamento]] | * [[financeiro:cadastros:conveniosdepagamento| Convênios de Pagamento]] | ||
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| * Motivo | * Motivo | ||
| * [[financeiro:recebimenos:observacoesrestritas| Observações Restritas]] | * [[financeiro:recebimenos:observacoesrestritas| Observações Restritas]] | ||
| - | * Negociar | + | * [[financeiro:recebimentos:Negociar|Negociar]] |
| * [[financeiro:recebimentos:recibo|Imprimir]] | * [[financeiro:recebimentos:recibo|Imprimir]] | ||
| * [[financeiro:recebimentos:recibo|Recibo/Autenticação]] | * [[financeiro:recebimentos:recibo|Recibo/Autenticação]] | ||
| - | * Boleto | + | * [[financeiro:recebimentos:boleto|Boleto]] |
| * Extrato | * Extrato | ||
| - | * Retorno do Banco | + | * [[financeiro:recebimentos:retorno|Retorno do Banco]] |
| - | * Arquivo Remessa | + | * [[financeiro:recebimentos:remessa|Arquivo Remessa]] |
| * [[financeiro:recebimentos:bloqueiofinanceiro| Bloqueio Financeiro]] | * [[financeiro:recebimentos:bloqueiofinanceiro| Bloqueio Financeiro]] | ||
| * [[financeiro:recebimentos:planilhadecobranca|Planilha de Cobrança]] | * [[financeiro:recebimentos:planilhadecobranca|Planilha de Cobrança]] | ||
| Linha 78: | Linha 81: | ||
| * [[financeiro:tesouraria:planilhadecaixa| Planilha de Caixa]] | * [[financeiro:tesouraria:planilhadecaixa| Planilha de Caixa]] | ||
| * [[financeiro:tesouraria:controledecheques| Controle de Cheques]] | * [[financeiro:tesouraria:controledecheques| Controle de Cheques]] | ||
| + | * [[financeiro:tesouraria:controledecartoes| Controle de Cartões]] | ||
| * Reclassificiar Contas | * Reclassificiar Contas | ||
| * [[financeiro:tesouraria:aprovacaodeprestacaodecontas|Aprovação de Prestação de Contas]] | * [[financeiro:tesouraria:aprovacaodeprestacaodecontas|Aprovação de Prestação de Contas]] | ||
| + | * Lançamentos Contábeis | ||
| ===Compromissos=== | ===Compromissos=== | ||
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| ===Configurações=== | ===Configurações=== | ||
| - | * [[financeiro:configuracoes:trocarusuario| Trocar Usuário]] | + | * [[academico:configuracoes:trocarusuario| Trocar Usuário]] |
| - | * [[financeiro:configuracoes:trocarsenha| Trocar Senha]] | + | * [[academico:configuracoes:trocarsenha| Trocar Senha]] |
| - | * [[financeiro:configuracoes:moduloseusuarios| Módulos e Usuários]] | + | * [[academico:configuracoes:definirtelapadrao|Definir tela padrão]] |
| + | * [[academico:configuracoes:moduloseusuarios| Módulos e Usuários]] {{:video.jpg|}} | ||
| + | * Permissões de relatórios | ||
| * [[academico:configuracoes:selecionarunidadedeensino| Selecionar Unidade de Ensino]] | * [[academico:configuracoes:selecionarunidadedeensino| Selecionar Unidade de Ensino]] | ||
| - | * [[academico:configuracoes:parametros| Parâmetros]] | ||
| * [[academico:configuracoes:infsobreinstituicao| Inf. sobre a Instituição]] | * [[academico:configuracoes:infsobreinstituicao| Inf. sobre a Instituição]] | ||
| - | * [[financeiro:configuracoes:gruposaprovacaoprestacaodecontas|Grupos Aprovação Prestação de Contas]] | + | * Campos Obrigatórios |
| + | * Grupos Aprovação Prestação de Contas | ||
| * [[academico:configuracoes:sobre| Sobre]] | * [[academico:configuracoes:sobre| Sobre]] | ||
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| + | === Processos Financeiros === | ||
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| + | [[Funcionamento dos créditos financeiros]] | ||
| =====Parâmetros===== | =====Parâmetros===== | ||
| ^Parâmetro ^Valores ^Descrição ^Ambiete ^ | ^Parâmetro ^Valores ^Descrição ^Ambiete ^ | ||
| |mensalidade_numero_parc_zero |Número de parcela |Usado somente no cadastro de plano de pagamentos para definir o número padrão da PARCELA ZERO |Desktop | | |mensalidade_numero_parc_zero |Número de parcela |Usado somente no cadastro de plano de pagamentos para definir o número padrão da PARCELA ZERO |Desktop | | ||
| - | |financeiro_parcelas_anteriores |[VENCIMENTO=HOJE]: Cria todas as parcelas com vencimento baseado na data da matrícula. [VENCIMENTO=PLANO]: Cria todas as parcelas com base na data A PARTIR do plano de Pagamento (será criado parcelas ja Vencidas). [NAO_GERAR]: Não cria as parcelas anteriores ao mês da matrícula. [PERDOAR]: Cria as parcelas com os vencimentos normais (do plano) e perdoar na sequencia |Quando o aluno se matricular após a data "A partir" do plano de pagamento, como o sistema deverá se comportar em relação as parcelas que teriam vencimento anteriores a esta data? |Desktop | | + | |financeiro_parcelas_anteriores |[VENCIMENTO=HOJE]: Cria todas as parcelas com vencimento baseado na data da matrícula. \\ [VENCIMENTO=PLANO]: Cria todas as parcelas com base na data A PARTIR do plano de Pagamento (será criado parcelas ja Vencidas). \\ [NAO_GERAR]: Não cria as parcelas anteriores ao mês da matrícula. \\ [PERDOAR]: Cria as parcelas com os vencimentos normais (do plano) e perdoar na sequencia |Quando o aluno se matricular após a data "A partir" do plano de pagamento, como o sistema deverá se comportar em relação as parcelas que teriam vencimento anteriores a esta data? |Desktop | |
| |matriculas_situacao_padrao |10 ou deixar em branco |Define a situação padrão para uma matrícula local. Somente pode ser utilizado para definir situação de reserva, para os demais casos, deixar em branco |Desktop | | |matriculas_situacao_padrao |10 ou deixar em branco |Define a situação padrão para uma matrícula local. Somente pode ser utilizado para definir situação de reserva, para os demais casos, deixar em branco |Desktop | | ||
| - | |mensalidades_data_baixa |[VENCIMENTO]: a data da baixa será sempre a data de vencimento. [BAIXA] = a data da baixa será sempre a própria data de registro da baixa no sistema. [MAIOR_VENCIMENTO]: a data da baixa será a data de registro do sistema quando o vencimento for menor. Se a data de vencimento for maior, a data da baixa será a própria data de vencimento |Define como será registrada a data de baixa na aplicação de 100% de desconto ou Cancelamento de Parcelas |Desktop | | + | |mensalidades_data_baixa |[VENCIMENTO]: a data da baixa será sempre a data de vencimento. \\ [BAIXA] = a data da baixa será sempre a própria data de registro da baixa no sistema. \\ [MAIOR_VENCIMENTO]: a data da baixa será a data de registro do sistema quando o vencimento for menor. Se a data de vencimento for maior, a data da baixa será a própria data de vencimento |Define como será registrada a data de baixa na aplicação de 100% de desconto ou Cancelamento de Parcelas |Desktop | |
| |academico_historico_series_inserir |S ou N |Descrição: Define se o sistema deverá inserir na base de dados, na tabela de historico_escolas_series, todas as séries de conclusão para o aluno. Isso altera somente o layout da impressão do histórico |Desktop | | |academico_historico_series_inserir |S ou N |Descrição: Define se o sistema deverá inserir na base de dados, na tabela de historico_escolas_series, todas as séries de conclusão para o aluno. Isso altera somente o layout da impressão do histórico |Desktop | | ||
| |matriculas_contrato_nro_copias |Número de cópias |Define o número de cópias do Contrato na impressão pela tela de MATRICULAR |Desktop | | |matriculas_contrato_nro_copias |Número de cópias |Define o número de cópias do Contrato na impressão pela tela de MATRICULAR |Desktop | | ||
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| |relatorio_padrao_recibo | Descrição do nome do relatório| Define o relatório de recibo padrão. **OBS:** Parâmetro restrito| Desktop| | |relatorio_padrao_recibo | Descrição do nome do relatório| Define o relatório de recibo padrão. **OBS:** Parâmetro restrito| Desktop| | ||
| |PARCELA.GERADOR.NOVO |S ou N |Quando habilitado, utiliza a nova tela para geração de títulos financeiros através da Planilha de Recebimentos |Desktop | | |PARCELA.GERADOR.NOVO |S ou N |Quando habilitado, utiliza a nova tela para geração de títulos financeiros através da Planilha de Recebimentos |Desktop | | ||
| + | |financeiro_retorno_data_movimento |PAGAMENTO / CREDITO / ATUAL |**PAGAMENTO:** registra o pagamento na mesma data que o aluno efetuou o pagamento no banco. \\ **CREDITO:** registra o pagamento na data em que o banco concedeu o crédito para o cliente. Esta data tem que estar informada no arquivo fornecido pelo banco, e configurada no layout de retorno. Este deve ser o valor padrão a ser configurado nos clientes. Nos bancos Brasileiros o crédito normalmente é efetuado para o cliente no próximo dia útil subsequente ao pagamento (D+1), mas existem situações em que o crédito pode demorar mais dias. \\ **ATUAL:** registra o pagamento na data em que o arquivo for processado pelo usuário. Esta opção não é comum e apenas é utilizada em casos específicos onde o banco não fornece data do pagamento no arquivo de retorno. \\ //Exemplo:// \\ Supondo que um aluno efetue o pagamento dia 21/01/2015, esse crédito só entrará efetivamente na conta no dia 22/01/2015. Se definirmos o parâmetro para PAGAMENTO o sistema irá lançar essa mensalidade na planilha de caixa no dia de 21. Se o parâmetro estiver definido como Crédito a mensalidade será lançada na conta no dia 22. |Desktop | | ||
| + | |financeiro_retorno_baixa_parcial_limite |Qualquer valor monetário, informado no formato: 999,99 |Este parâmetro define o valor mínimo para a criação de uma parcial em uma baixa através de retorno bancário. Este parâmetro somente é utilizado caso a baixa parcial seja necessária por conta de diferença no valor JUROS. Caso o título seja baixado com um valor menor do que o valor bruto menos os descontos, o sistema sempre irá gerar a parcial, independente do parâmetro. Ou seja, é possível definir acima de qual valor o sistema cria uma parcial de diferença de juros não pagos. \\ **Ex.:** Caso seja definido o valor 5,00 no parâmetro, isto significa que caso o aluno não pague complemente o valor dos juros, e a diferença de juros não pago esteja entre 0,00 e 5,00, não será criado a parcial, caso contrário será criado a parcial dos juros. |Desktop | | ||
| + | |financeiro_retorno_baixa_parcial |**N** = Será ignorada a diferença do valor de juros não pago e não será gerada a parcial da diferença. \\ **S** = Será gerada uma parcela parcial com a diferença não paga do valor de juros. (Será verificado o parâmetro “financeiro_retorno_baixa_parcial_limite” antes da geração.) |Define se será criada uma parcela parcial por falta de pagamento de todo o valor de JUROS de uma parcela. \\ **Obs.:** Este parâmetro apenas verifica se o valor que não foi pago na parcela se refere apenas a JUROS. Caso não tenha sido pago o total do valor nominal da parcela, uma parcial será gerada normalmente independente deste parâmetro. \\ Exemplo de como o sistema funciona com este parâmetro: \\ Parcela = R$ 400,00; Juros Calculado = R$ 30,00; Aluno Pagou = R$ 420,00; \\ Nesta situação o aluno pagou apenas o valor bruto, restando R$ 10,00 dos juros, neste caso, o sistema aciona o parâmetro para saber se deve gerar a parcial de R$ 10,00 ou não. Se o aluno tivesse pago R$ 399,99, o sistema vai de qualquer jeito (sem verificar o parâmetro) gerar a parcial de R$ 0,01 de BRUTO + JUROS calculados. |Desktop | | ||
| + | |<html>FinanceiroBaixaJurosOrdem</html> |BRUTO / JUROS |Este parâmetro define como o sistema tratará a baixa do valor de juros de uma parcela, caso o título não tenha sido pago com o valor líquido total (baixa parcial). \\ **BRUTO:** Dá preferência na baixa do valor bruto. Neste caso, o valor do juro calculado será fixado na parcela parcial da diferença que será criada. Com esta opção, o juro será o último valor que o aluno irá pagar. \\ **JUROS:** Dá preferência na baixa do valor do juro. Neste caso o sistema considera que primeiro o cliente pagou os juros, criando a parcial com a diferença em valores brutos. Com esta opção ativada, o juro será o primeiro valor que o aluno irá pagar. |Desktop | | ||
| + | |<html>FinanceiroBaixaDesconto</html> |DIRETO, FINAL e PROPORCIONAL. |Definir como o sistema deverá efetuar a baixa de um título em relação ao desconto para pagamento em dia, em caso de pagamentos parciais. \\ **DIRETO:** Prioriza a concessão do desconto já na primeira baixa parcial, independentemente do valor que foi pago. A diferença parcial é apenas referente ao valor líquido não pago pelo cliente. \\ //Exemplo:// \\ A Parcela 1 possui o valor bruto de R$500,00 e desconto condicional de R$50,00 então o seu valor líquido é de R$450,00. Foi pago R$400,00 dessa parcela, então o sistema gerou uma parcial de R$50,00, que seria o valor restante para fechar os R$450,00 líquido. Observem que o desconto foi baixado totalmente na primeira parcela. \\ **FINAL:** O sistema somente irá conceder o desconto, quando o aluno pagar todo o título. Em caso de baixa parcial, o sistema considera apenas o valor bruto, e transfere a diferença não paga para a nova parcela parcial. \\ //Exemplo:// \\ A Parcela 2 possui o valor bruto de R$500,00 e desconto condicional de R$50,00 então o seu valor líquido é de R$450,00. Foi pago R$400,00 dessa parcela, então o sistema gerou uma parcial no valor de R$100,00, com um valor de desconto condicional de R$50,00 e líquido de R$50,00. Então o sistema retirou o desconto da parcela principal deixando o valor líquido em R$500,00 e colocou o seu desconto na parcela do valor restante. O estudante somente receberá este desconto se pagar em dia a parcial. \\ **Proporcional:** O sistema irá conceder o desconto na parcela baixada, proporcionalmente ao valor pago. \\ //Exemplo:// \\ A Parcela 3 possui o valor bruto de R$500,00 e desconto condicional de R$50,00 então o seu valor líquido é de R$450,00. Foi pago R$400,00 dessa parcela, então o sistema concedeu R$40,00 de desconto que seria o desconto proporcional ao valor pago, então o seu valor líquido ficou de R$460,00. Com isso o sistema gerou uma parcela do valor restante de R$60,00 (460 do valor líquido - 400 do valor pago = 60) com mais R$10,00 de desconto condicional, para fechar os R$50,00 de desconto originais da parcela.|Desktop | | ||
| =====Arquivos de Apoio===== | =====Arquivos de Apoio===== | ||
financeiro.1371442657.txt.gz · Última modificação: 2014/11/10 22:36 (edição externa)
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