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Planilha de Compromissos
Conceito
Como Chegar
Através do sistema Financeiro, clique no menu COMPROMISSOS > PLANILHA DE COMPROMISSOS.
Processos
Incluir
Etapa 1:
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Nro Documento: número da nota fiscal, documento.
Dt. Emissão: data de emissão do documento.
N.F. Entregue? marque este campo caso a nota fiscal já foi entregue.
Turma - Disciplina: Preencha este campo caso o compromisso esteja vinculado a alguma turma da instituição.
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Histórico: como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo
Plano de Contas. Para cadastrar um histórico padrão, clique no botão ao lado do campo
. Informe a descrição do histórico padrão e clique no botão
Salvar. Ao abrir a tela de geração de compromissos novamente o histórico poderá ser selecionado.
Dt. Competência: data de competência do documento.
Valor Total Líquido: valor total do produto, descrito na nota fiscal. Ao ser informado este campo a tela de geração expandirá (Etapa 2).
Primeiro Vencimento: informe o dia do primeiro vencimento do documento a ser pago.
Qtde. Parcelas: quantidade de parcelas a serem geradas pelo sistema sobre este mesmo compromisso. Ao ser informado este campo a tela de geração expandirá (Etapa 2).
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Unidade de Ensino: selecione para qual unidade de ensino o compromisso deve ser gerado.
Etapa 2:
Vencimento: data de vencimento da parcela selecionada.
Provável pgto: data de pagamento da parcela.
Valor: valor da parcela selecionada.
Histórico: como padrão o sistema carrega neste campo o mesmo valor do campo Plano de Contas.
Valor do Abatimento: valor pago anteriormente a ser descontado da parcela.
Valor do desconto: valor a ser descontado da parcela.
Valor da Mora: valor adicional a ser pago na parcela.
Valor da Multa: valor a ser aplicado na parcela caso esta não seja paga em dia.
Considerar somente como previsão de despesa:
Forma de pgto: selecione a forma de pagamento da parcela. Ao selecionar pela primeira vez a forma de pagamento o sistema preenche os campos Forma de Pgto na tabela acima, caso seja necessário trocar a forma de pgto de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo.
Pagar com a conta: selecione a conta na qual a parcela será paga. Ao selecionar pela primeira vez a conta o sistema preenche os campos Conta na tabela acima, caso seja necessário trocar a conta de uma parcela, selecione-a e altere o valor do campo.
Ao final do processo clique no botão Confirmar.
Formas de pagamentos:
Caso a instituição deseje ter a opção de digitar, por exemplo, o código de um boleto bancário, esta deve contatar nossas equipes para que esta opção seja incorporada no layout desta tela.
Nesta tela, temos duas opções:
Digitar o código de barras completo, Ex:. 23791000000000000002372065252922910301126000.
Digitar no campo Linha Digitável para o sistema calcular o código de barras, Ex:. 23792.37205 65252.922912 03011.260001 1 00000000000000.
Critérios de Apropriação
É utilizado para ratear o valor entre várias unidades seguindo um critério de porcentagem, por exemplo. Esse rateio é feito com base no valor TOTAL independente de ter várias parcelas ou não. Se não for selecionado nenhum critério de apropriação o sistema assume que o compromisso gerado será pago 100% pela coligada (unidade de ensino) selecionada antes de entrar no financeiro.
Para os compromissos que tiverem uma forma de apropriação diferente entre as unidades o calculo será feito em cima do valor total e não de cada parcela.
O cadastro de um critério de apropriação é realizado através do menu Financeiro > Cadastros > Critérios de Apropriação.
Importante
Arquivos de Apoio
Veja Também
financeiro/compromissos/planilhadecompromissos.1415666264.txt.gz · Última modificação: 2015/11/05 14:57 (edição externa)