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financeiro:recebimentos:baixar [2012/01/16 14:48] Fabrício Theophilo Rigon Pereira [Importante:] |
financeiro:recebimentos:baixar [2016/03/22 15:50] (atual) luiz [1. Seleção de Parcelas] |
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Linha 1: | Linha 1: | ||
====== Baixa de Títulos ====== | ====== Baixa de Títulos ====== | ||
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+ | {{:academico:cadastros:treinamento_disponivel.png|}} | ||
===== Conceito ===== | ===== Conceito ===== | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **RECEBIMENTOS > [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|PLANILHA DE RECEBIMENTOS]] > BAIXAR**. | Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **RECEBIMENTOS > [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|PLANILHA DE RECEBIMENTOS]] > BAIXAR**. | ||
- | Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em RECIBO. | + | Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em BAIXAR. |
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- | ======MODELO 1====== | + | |
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- | ==== Etapa 1 - Informações do Recebimento ==== | + | |
Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos. | Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos. | ||
- | {{:recebimentos_baixa.jpg|}} | + | {{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png?nolink|}} |
- | Visualize que na parte superior da tela, estão as informações relacionadas ao título que está sendo baixado. Estas informações são fixas. | + | ==== 1. Seleção de Parcelas ==== |
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- | Na parte central da tela estão as informações relacionadas a movimentação que será feita. Relacionamos abaixo cada um destes itens. Alguns dos campos mencionados tem um {{:cadeado.jpg|}} ao lado, indicando que está bloqueado para alterações. Clicando nele o campo é desbloqueado, permitindo o ajuste (possibilidade de desbloqueio dos campos podem variar de acordo com as [[configuracoes.moduloseusuarios|permissões dos usuários]]). | + | |
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- | * **Baixar mensalidade na conta**: Visualize neste espaço em qual conta o valor será creditado (conta de recebimento). Serão apresentadas apenas contas onde o usuário possua permissão (configuravel no [[:financeiro:cadastros:contas|cadastro de contas]]) e que estejam abertas (gerenciamento pela [[:financeiro:tesouraria:planilhadecaixa|planilha de caixa]]). //Utilize contas bancarias apenas quando o aluno informar débido em conta ou houver problemas nos retornos bancários//; | + | |
- | * **Data Pagamento**: Informe a data em que foi feito o pagamento. Caso o pagamento seja feito com cheque, mantenha a data do recebimento como a data de entrega do cheque, veremos na etapa 2 como informar os dados de compensação do cheques. Caso a data seja alterada para uma data anterior ou superior a data atual, os campos a seguir serão calculados novamente; | + | |
- | * **Valor do Desconto**: Campo de desconto condicional. Este campo é automaticamente zerado quando o vencimento for inferior a data do pagamento. Pode-se alterar o valor do desconto, aumentando ou reduzindo-o. Não informe um valor de desconto igual ou superior ao valor pendente do título; | + | |
- | * **Valor de Multa/Juros**: Campo é preenchido de acordo com o valor de multa e juros que o aluno deverá pagar, quando este pagamento ocorrer após a data de vencimento. Percentuais de cobrança a serem calculados informados no [[:financeiro:cadastros:contas|cadastro de contas]], selecione a conta vinculada ao [[:academico:cadastros:departamentos|departamento]] ou [[:academico:cadastros:turmas|turma]] cujo aluno possua matrícula; | + | |
- | * **Valor Recebido**: Preencha neste espaço qual é o valor que está sendo recebido, podendo ser este igual ou inferior ao valor pendente do título. Quando o valor do pagamento for reduzido e ficar inferior ao valor que o aluno deveria ter efetivamente pago, o sistema gera uma nova parcela da diferença em aberto. Não informe neste espaço valores a maior quando for dado troco ao aluno - confirme efetivamente quando será acrescido ao seu caixa, veremos na etapa a seguir como informar se é dinheiro ou cheque e se foi ou não dado troco no momento do pagamento. | + | |
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- | Para avançar na baixa clique em OK. | + | |
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- | ==== Etapa 2 - Pagamento ==== | + | |
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- | Neste espaço, o usuário deve indicar quanto irá receber com cheque. Caso o valor do cheque seja o mesmo valor do título, apenas confirme o recebimento para que seja aberto espaço que permita o lançamento dos dados do cheque. Caso o valor seja superior, informe exatamente quando ira receber, o sistema identificará que a diferença será dada como troco, calculando automaticamente o valor a ser restituido ao pagante. | + | |
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- | {{:recebimentos_baixa_cheque_troco.jpg|}} | + | |
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- | Sempre que houver cheque envolvido no pagamento, preencha corretamente os dados do cheque para localizar o aluno responsável, caso este seja devolvido pelo banco. Quando estiver no campo __Nº do Banco__, caso sua instituição possua leitora de cheques, passe-o neste momento na leitora para que o sistema preencha todos os dados. No campo __Compensação__ deve ser informada a data em que o cheque deverá ser enviado para depósito. Caso exista mais de um cheque vinculado ao recebimento, utilizar os botões "+" e "-" para incluir ou excluir novos cheques. Para navegar entre os cheques utilizados, clique em ">" para avançar ou "<" para retornar. | + | |
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- | Caso o valor do cheque seja inferior ao valor do título, o sistema informará quando deverá ser cobrado em dinheiro. | + | |
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- | {{:recebimentos_baixa_cheque.jpg|}} | + | |
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- | Caso o recebimento não tenha cheques envolvidos, informe que o valor do cheque é R$ 0,00. | + | |
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- | {{:recebimentos_baixa_dinheiro.jpg|}} | + | |
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- | Caso o aluno tenha feito depósito em conta, informe R$ 0,00 no valor do cheque, e habilite a opção __Talão de Depósito__, informando o número do comprovante de depósito apresentado. | + | |
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- | {{:recebimentos_baixa_talao.jpg|}} | + | |
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- | ======MODELO 2====== | + | |
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- | Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos. | + | |
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- | {{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png|}} | + | |
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- | ====1. Seleção de Parcelas==== | + | |
Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode: | Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode: | ||
Linha 70: | Linha 30: | ||
* **Vl. Pago**: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela. | * **Vl. Pago**: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela. | ||
- | //* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas.// | + | //* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas e possuam apenas um único desconto, caso possuam mais do que uma ação de desconto, o sistema apresentará a tela de [[financeiro:recebimentos:desconto|aplicação de descontos manuais]] para que possa ser realizado tal ajuste.// |
Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2. | Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2. | ||
Linha 76: | Linha 36: | ||
Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado. | Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado. | ||
+ | ==== 2. Seleção da Conta ==== | ||
- | ====2. Seleção da Conta==== | + | Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentadas neste espaço: |
- | + | ||
- | Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentaadas neste espaço: | + | |
* Contas que o usuário estiver com permissão para alterações; | * Contas que o usuário estiver com permissão para alterações; | ||
Linha 86: | Linha 45: | ||
Tecla de atalho para a seleção de contas: F3. | Tecla de atalho para a seleção de contas: F3. | ||
- | ====3. Confirmação da Data do Recebimento==== | + | |
+ | ==== 3. Confirmação da Data do Recebimento ==== | ||
Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual. | Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual. | ||
**Importante:** Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque. | **Importante:** Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque. | ||
- | ====4. Valor Total a Receber==== | + | |
+ | ==== 4. Valor Total a Receber ==== | ||
Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores. | Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores. | ||
Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo. | Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo. | ||
- | ====5. Forma de Pagamento==== | ||
- | Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro ou ambas as opções. | + | ==== 5. Forma de Pagamento ==== |
- | ===Cheque=== | + | Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro (ou ambos) ou ainda cartão de crédito/débito. |
+ | |||
+ | === Cheque === | ||
Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle "Enter" ou clique em "Inserir". | Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle "Enter" ou clique em "Inserir". | ||
Linha 111: | Linha 73: | ||
Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6. | Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6. | ||
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- | + | === Dinheiro === | |
- | ===Dinheiro=== | + | |
Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido. | Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido. | ||
- | ====6. Troco ==== | ||
- | A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamente, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER. | + | === Cartão === |
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+ | Habilite esta opção quando houver a necessidade de realizar a ação a baixa de mensalidades através de cartão de débito/crédito. Quando habilitada esta opção, o usuário não poderá optar por realizar a baixa utilizando as opções de cheque ou dinheiro. | ||
+ | |||
+ | {{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa_cartao.png?nolink|Baixa com cartão}} | ||
+ | |||
+ | **Sobre a tela:** | ||
+ | |||
+ | * Ao marcar a opção de cartão, o sistema já irá obrigatoriamente preencher o valor a ser baixado, compreendendo o valor total das mensalidades selecionadas (não será possível realizar a baixa parcial de uma mensalidade utilizando a opção por cartão). | ||
+ | * Após marcada a opção de cartão, deverão ser selecionadas as informações relacionadas a [[:financeiro:cadastros:administradorascartao|Administradora do Cartão]], se o cartão é de crédito ou débito e a quantidade de parcelas em que serão divididas as mensalidades (no caso de pagamento por crédito). | ||
+ | * Com base na seleção da Administradora do Cartão e da seleção de Débito/Crédito, serão carregadas as configurações definidas no Cadastro da Administradora do Cartão sobre em que conta será feita a baixa (Já preenchendo automaticamente o campo na tela referente a conta da baixa) e calculando as taxas de pagamento. | ||
+ | * A limitação do número de parcelas é feito através da opção de "Taxas para Crédito" no cadastro da administradora, na qual indica a quantidade máxima que pode ser dividido o pagamento. | ||
+ | * **Tarifa:** Valor calculado com base no percentual cadastrado para a administradora e número de parcelas que está sendo feita a divisão de pagamento. | ||
+ | * //O Valor da Tarifa não será cobrada no aluno. A tarifa será descontada do caixa da instituição por ter realizado a operação com cartão de crédito.// | ||
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+ | ==== 6. Troco ==== | ||
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+ | A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamento, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER. | ||
Importante: | Importante: | ||
Linha 132: | Linha 109: | ||
Após essa confirmação, o usuário retorna para a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|Planilha de Recebimentos]]. | Após essa confirmação, o usuário retorna para a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|Planilha de Recebimentos]]. | ||
- | ======Modelo 1 e Modelo 2:====== | + | ===== IMPORTANTE ===== |
* Ajuste o valor do parâmetro "tela_baixa_mensalidade" para alternar entre as telas 1 e 2 de mensalidadades; | * Ajuste o valor do parâmetro "tela_baixa_mensalidade" para alternar entre as telas 1 e 2 de mensalidadades; | ||
- | * Em breve a tela 1 será indisponibilizada a todos os clientes; | ||
* Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento. | * Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento. | ||
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+ | ===== Veja Também ===== | ||
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+ | * [[financeiro:recebimentos:baixar:modelo1|Tela antiga de baixa de títulos]] | ||
+ | * [[financeiro:tesouraria:controledecheques|Controle de Cheques]] | ||
+ | * [[financeiro:tesouraria:controledecartoes|Controle de Cartões]] | ||
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