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Este espaço é utilizado para realizar a baixa de títulos. Com esta movimentação, as mensalidades serão total ou parcialmente pagas, gerando ações nas contas envolvidas.
Através do sistema Financeiro, clique no menu RECEBIMENTOS > PLANILHA DE RECEBIMENTOS > BAIXAR. Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em RECIBO.
Após acessar a planilha de recebimentos, selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.
Visualize que na parte superior da tela, estão as informações relacionadas ao título que está sendo baixado. Estas informações são fixas.
Na parte central da tela estão as informações relacionadas a movimentação que será feita. Relacionamos abaixo cada um destes itens. Alguns dos campos mencionados tem um ao lado, indicando que está bloqueado para alterações. Clicando nele o campo é desbloqueado, permitindo o ajuste (possibilidade de desbloqueio dos campos podem variar de acordo com as permissões dos usuários).
Para avançar na baixa clique em OK.
Neste espaço, o usuário deve indicar quanto irá receber com cheque. Caso o valor do cheque seja o mesmo valor do título, apenas confirme o recebimento para que seja aberto espaço que permita o lançamento dos dados do cheque. Caso o valor seja superior, informe exatamente quando ira receber, o sistema identificará que a diferença será dada como troco, calculando automaticamente o valor a ser restituido ao pagante.
Sempre que houver cheque envolvido no pagamento, preencha corretamente os dados do cheque para localizar o aluno responsável, caso este seja devolvido pelo banco. Quando estiver no campo Nº do Banco, caso sua instituição possua leitora de cheques, passe-o neste momento na leitora para que o sistema preencha todos os dados. No campo Compensação deve ser informada a data em que o cheque deverá ser enviado para depósito. Caso exista mais de um cheque vinculado ao recebimento, utilizar os botões ”+” e ”-” para incluir ou excluir novos cheques. Para navegar entre os cheques utilizados, clique em ”>” para avançar ou ”<” para retornar.
Caso o valor do cheque seja inferior ao valor do título, o sistema informará quando deverá ser cobrado em dinheiro.
Caso o recebimento não tenha cheques envolvidos, informe que o valor do cheque é R$ 0,00.
Caso o aluno tenha feito depósito em conta, informe R$ 0,00 no valor do cheque, e habilite a opção Talão de Depósito, informando o número do comprovante de depósito apresentado.
Após acessar a planilha de recebimentos, selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.
Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode:
Após selecionar as parcelas, verificar as informações relacionadas a estas. Dentre as colunas apresentadas, destacamos informações sobre as colunas:
* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas.
Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2.
Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado.
Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentaadas neste espaço:
Tecla de atalho para a seleção de contas: F3.
Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual.
Importante: Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque.
Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores.
Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo.
Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro ou ambas as opções.
Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle “Enter” ou clique em “Inserir”.
Para alterar informações dos cheques registrados, localize-os na tabela e com um duplo clique, faça os ajustes.
Para excluir um cheque, selecione-o na relação e clique em “Excluir”.
Tecla de atalho para habilitar a cobrança de cheques: F4. Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6.
Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido.
A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamente, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER.
Importante:
Para confirmar a baixa clique em OK ou em CANCELAR para desconsiderar as informações registradas.
Após essa confirmação, o usuário retorna para a Planilha de Recebimentos.
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