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RETORNO DO BANCO
Conceito
São arquivos enviados do banco para sua instituição que possuem as movimentações de cobrança realizadas no banco. Este arquivo de retorno pode ser encaminhado por qualquer banco, independente se a carteira é registrada ou não.
CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO
É sempre muito importante antes de processar o arquivo de retorno no UNIMESTRE, solicitar a equipe do UNIMESTRE a configuração deste arquivo de retorno. Encaminhando uma ocorrência a equipe com o manual do banco e um arquivo de retorno para que possamos conferir as informações contidas nele.
PROCESSO
Após a configuração do arquivo de retorno por nossa equipe, é necessário acessar o menu Financeiro > Recebimentos > Retorno do Banco.
Ao lado esquerdo da tela, será possível selecionar o arquivo de retorno que será processado. E ao lado direito da tela, será apresentado todos os arquivos já processado pela instituição.
Para processar o arquivo de retorno, é necessário selecionar a opção BAIXAR, localizar o arquivo salvo em seu computador e processá-lo. Assim que realizar este procedimento, será apresentada uma tela para selecionar a conta que será baixada estes títulos.
Caso não apresente a conta, é necessário verificar se o seu usuário possui permissão para acessar esta conta. Assim que processar o arquivo de retorno no sistema UNIMESTRE, na guia ITENS DO ARQUIVO será possível visualizar quais os títulos que foram baixados com sucesso.
Existem algumas situações que podem ser apresentadas ao processar o retorno, que são:
- OK: Mensalidade baixada com sucesso.
- JÁ PAGO – OK: Mensalidade já baixada no sistema UNIMESTRE.
- NN NÃO ENCONTRADO: Nosso Número não encontrado. Nestas situações, é possível que o usuário, selecione/copie o nosso número apresentado no campo NOSSO NÚMERO, e tente localizar o mesmo em Acadêmico > Relatórios > Logs > Logs de Alterações, campo Observações insira o nosso número não localizado no sistema.
Obs.: Caso não encontre o nosso número neste relatório, é necessário encaminhar uma ocorrência à equipe do UNIMESTRE, encaminhando o arquivo de retorno que foi processado e possui este nosso número.
- PGTO PARCIAL: O valor pago pelo aluno não condiz ao valor total do boleto. Ou seja, o aluno pagou um valor à menor.
A opção BAIXAR TÍTULO é utilizado em situações de títulos apresentados como JÁ PAGO – OK. Ou seja, caso exista um título pago duas vezes no banco, ou uma vez pago no banco e pago novamente na instituição, é possível que o usuário selecione outra parcela para realizar a baixa. PORÉM apenas quando o usuário tem certeza que aquela parcela apresentado como JÁ PAGO – OK foi pago duas vezes pelo aluno.
IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO FIES
CONFIGURAÇÃO
A configuração para baixa de um arquivo CSV deverá ser feita pela tabela “banco_parametro_retorno”. Ela deverá seguir o mesmo padrão utilizado para os arquivos de textos com posições fixas, com a diferença que os campos que indicam a posição inicial referem-se neste caso ao número da coluna onde está contida a informação.
Exemplo:
Arquivo CSV preparado para baixa
Tabela “banco_parametro_retorno”
| Campo | Valor |
|---|---|
| cd_banco | FIE |
| ds_layout | FIES |
| layout_inicio | 1 |
| layout_tam | 4 |
| nm_banco | FIES |
| nn_inicio | 0 |
| nn_tam | 0 |
| banco_inicio | 1 |
| banco_tam | 3 |
| retorno_inicio | 0 |
| ocorre_inicio | 6 |
| ocorre_tam | 0 |
| vl_titulo_inicio | 4 |
| vl_titulo_tam | 0 |
| vl_pago_inicio | 4 |
| vl_pago_tam | 0 |
| vl_acresc_inicio | 0 |
| vl_acresc_tam | 0 |
| sequencia_inicio | 1 |
| sequencia_tam | 0 |
| dt_pgto_inicio | 5 |
| dt_pgto_tam | 8 |
| nr_linha_header | 2 |
| nr_linha_trailer | 0 |
| nr_linha_registro | 1 |
| conta_inicio | NULL |
| conta_tam | NULL |
| motivo_inicio | 0 |
| motivo_tam | 0 |
| tarifa_inicio | 0 |
| tarifa_tam | 0 |
| sn_acrescimo_separado | 0 |
| dt_pgto_formado | Dma |
| dt_credito_inicio | 5 |
| dt_credito_tam | 8 |
| dt_credito_formato | Dma |
| nn_inicio_barras | NULL |
| nn_tam_barras | NULL |
| linha_ignorar_inicio | 0 |
| linha_ignorar_tamanho | NULL |
| linha_ignorar_texto | NULL |
| carteira_inicio | NULL |
| cateira_tam | NULL |
| nn_inicio2 | NULL |
| nn_tam2 | NULL |
| carteira_nn1 | NULL |
| carteira_nn2 | NULL |
| fl_dt_pgto_inicio | 0 |
| fl_dt_pgto | NULL |
| ds_separador_colunas | ; |
| nr_cpf_inicio | 2 |
| nr_cpf_tam | 11 |
| dt_venc_inicio | 3 |
| dt_venc_tam | 8 |
| dt_venc_formato | Dma |
| sn_liberar_juros | 1 |
Configuração da tabela “banco_parametro_retorno” para que o sistema possa realizar a baixa do arquivo CSV da imagem acima.
Tabela “banco_codigo_retorno”
| cd_banco | cd_retorno | cd_origem | ds_ocorrencia | sn_baixar | sn_aceito | cd_grupo_motivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIE | BA | 1 | OK | S | 1 | 1 |
Configuração da linha da tabela “banco_codigo_retorno” para receber a baixa do arquivo CSV.
OBSERVAÇÕES
Preencher o campo “ds_separador_colunas” com o caractere que será utilizado na separação das colunas no arquivo CSV (padrão é ponto e vírgula) Caso a configuração da posição inicial do nosso número (banco_parametro_retorno.nn_inicio) for ZERO, vai indicar que não existe nosso número para efetuar a identificação do arquivo de retorno. Neste caso, será utilizado o CPF e Data de Vencimento do título, que obrigatoriamente deverá obrigatoriamente ser especificada no arquivo, por esse motivo foram criados novos campos na tabela banco_parametro_retorno (nr_cpf_inicio/tam e dt_venc_inicio/tamanho/formato).
No exemplo esses campos recebem os seguintes valores:
| nr_cpf_inicio | 2 |
| nr_cpf_tam | 11 |
| dt_venc_inicio | 3 |
| dt_venc_tam | 8 |
| dt_venc_formato | Dma |
Com essa configuração, o sistema vai procurar o título apenas pelo CPF e vencimento. Ao encontrar o registro, irá efetuar a baixa do valor informado no retorno. Não será feita comparação entre o valor do título e o valor do retorno. Esta opção deverá ser utilizada apenas em casos específicos. Na tela de retorno (Aba Itens do retorno), será apresentado o “CPF;VENCIMENTO” no lugar do campo Nosso Número. Também foi implementado a possibilidade de configuração para Liberar a cobrança de juros de todos os títulos contidos no arquivo.
| sn_liberar_juros | 1 |
Este recurso é utilizado para o caso do FIES, onde o governo não efetua o pagamento dentro do prazo, mesmo assim, nunca terá cobrança de juros. Caso o código do banco na tabela “banco_parametro_retorno.cd_banco” seja igual a “FIE”.
| cd_banco | FIE |
O sistema identificará automaticamente que só poderá baixar títulos cujo responsável financeiro for o FIES. As imagens abaixo irão mostrar como o sistema irá apresentar as informações:
Tela de confirmação de Baixa de um retorno CSV do FIES
Tela de Itens do Arquivo após processamento do arquivo
Planilha de Recebimentos após processamento do arquivo
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