Controle de Cheques

Conceito

Através do sistema Financeiro, clique no menu Tesouraria > Controle de Cheques

Parâmetro	Descrição
financeiro_cheques_altera_conta	Define se o usuário poderá alterar cheques da conta
financeiro_cheque_compensar	Define se a empresa irá utilizar o controle de cheques pré-datados.
financeiro_situacao_cheques_compensados	Código da Situação que será utilizada para cheques COMPENSADOS
financeiro_tipo_titulo_cheque_devolvido	Quando efetuada uma trasferência, caso a opção de “Ativar Débito na planilha” o sistema gera uma nova parcela com este tipo de título
financeiro_transfere_cheques	Define se é utilizada Transferência de Cheques no Controle de Cheques
planilha_cheques_campos	Campos a serem visualizados na planilha de cheques

Ano/Sem: selecione o ano/semestre do cheque.
Aluno: selecione o aluno.
Banco: informe o código do banco.
Agência: informe o código da agência.
N° Cheque: informe o número do cheque.
C.Corrente: informe o número da conta corrente.
Maior ou igual à: informe um valor para serem apresentados todos os cheques com valor superior.
Menor ou igual à: informe o valor máximo do cheque.
(Data de compensação) De: informe os limites de data de compensação do cheque.
(Data de emissão) De: informe os limites de data de emissão do cheque.
Situação: informe a situação do cheque.
Conta: selecione a conta na qual o cheque foi depositado.

OBS.: Não é necessário o preenchimento de todos os campos para o filtro ser realizado.

Ao final do processo clique no botão Ok para filtrar os cheques

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