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Planilha de Caixa

Conceito

Como Chegar

Através do sistema Financeiro, clique no menu Tesouraria > Planilha de Caixa.

Processos

  • Listar as contas ativas e inativas: habilite esta opção para serem listadas todas as contas da instituição.

Dependendo do tipo de conta selecionado são habilitados ou desabilitados dois botões: e ; o único tipo de conta a habilitar esses dois botões é a conta Caixa. O cadastro de contas é realizado através do menu Financeiro > Cadastros > Contas

  • Transferência: Para realizar transferências bancárias, clique no botão Transferências.
    1. Valor: Informe o valor da transferência.
    2. Conta: Informe a conta de destino do valor informado.
  • Atualizar o Saldo: informe o saldo atual no campo: Informe o saldo correto do final do dia.

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financeiro/tesouraria/planilhadecaixa.1297186922.txt.gz · Última modificação: 2014/11/10 22:36 (edição externa)

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