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financeiro
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Tabela de conteúdos
Financeiro
Conceito
O UNIMESTRE Financeiro é o gerenciamento de todos os processos envolvendo o contas a receber, contas a pagar, controle das contas e cheques da instituicão. Este módulo é integrado com outros módulos como academico, biblioteca, portal on-line, concursos, entre outors.
Rotinas
Cadastros
- Calendário
Pessoas
Recebimentos
-
- Outras Opções
- Reajustar
- Alterar
- Motivo
- Negociar
-
- Boleto
- Extrato
- Notas Fiscais
Tesouraria
- Reclassificiar Contas
- Lançamentos Contábeis
Compromissos
- Pagamentos Preparados
- Remessa de Compromissos
- Retorno de Compromissos
Relatórios
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Gerenciais
- Relatórios Impressos
Configurações
- Permissões de relatórios
- Campos Obrigatórios
- Grupos Aprovação Prestação de Contas
Processos Financeiros
Parâmetros
| Parâmetro | Valores | Descrição | Ambiete |
|---|---|---|---|
| mensalidade_numero_parc_zero | Número de parcela | Usado somente no cadastro de plano de pagamentos para definir o número padrão da PARCELA ZERO | Desktop |
| financeiro_parcelas_anteriores | [VENCIMENTO=HOJE]: Cria todas as parcelas com vencimento baseado na data da matrícula. [VENCIMENTO=PLANO]: Cria todas as parcelas com base na data A PARTIR do plano de Pagamento (será criado parcelas ja Vencidas). [NAO_GERAR]: Não cria as parcelas anteriores ao mês da matrícula. [PERDOAR]: Cria as parcelas com os vencimentos normais (do plano) e perdoar na sequencia | Quando o aluno se matricular após a data “A partir” do plano de pagamento, como o sistema deverá se comportar em relação as parcelas que teriam vencimento anteriores a esta data? | Desktop |
| matriculas_situacao_padrao | 10 ou deixar em branco | Define a situação padrão para uma matrícula local. Somente pode ser utilizado para definir situação de reserva, para os demais casos, deixar em branco | Desktop |
| mensalidades_data_baixa | [VENCIMENTO]: a data da baixa será sempre a data de vencimento. [BAIXA] = a data da baixa será sempre a própria data de registro da baixa no sistema. [MAIOR_VENCIMENTO]: a data da baixa será a data de registro do sistema quando o vencimento for menor. Se a data de vencimento for maior, a data da baixa será a própria data de vencimento | Define como será registrada a data de baixa na aplicação de 100% de desconto ou Cancelamento de Parcelas | Desktop |
| academico_historico_series_inserir | S ou N | Descrição: Define se o sistema deverá inserir na base de dados, na tabela de historico_escolas_series, todas as séries de conclusão para o aluno. Isso altera somente o layout da impressão do histórico | Desktop |
| matriculas_contrato_nro_copias | Número de cópias | Define o número de cópias do Contrato na impressão pela tela de MATRICULAR | Desktop |
| financeiro_boletos_agrupados | S ou N | Define se os boletos deverão ser impressos de forma agrupada. O agrupamento é feito por código do aluno e vencimento. Somente deve ser usado o parâmetro se o boleto estiver configurado desta forma | Desktop |
| matriculas_apresentar_nro_aluno | S ou N | Define se deverá ser controlado o número de chamada do aluno. Se sim o aluno sempre é matriculado com o próximo número da turma. Existe opção para redefinir o número pela planilha de matrículas | Desktop |
| sn_avisa_financeiro_pendencia_biblioteca | S ou N | Define se deve avisar na planilha de mensalidades ou ao matricular, quando há livros em atraso na biblioteca módulo antigo | Desktop |
| biblio_forma_cobranca | S ou N | Define em que locais as multas serão cobradas. Possibilidades: biblio / financ. Separe por ”;”. Por exemplo: biblio;financ , ou então somente bilbio ou somente financ. Se o parâmetro tiver definido como financ, pela planilha de mensalidades é disparada a tela de cobrança de multa do módulo antigo da biblioteca | Desktop |
| mensalidades_nossonumero_pesquisa | [mensalidades_nossonumero_pesquisa]: APROXIMADA (permite efetuar a pesquisa digitando uma parte do nosso numero). [mensalidades_nossonumero_pesquisa]: EXATA (padrao - tem que colocar o nosso numero completo na pesquisa) | Forma de Pesquisa do Nosso Número na Planilha de Mensalidades | Desktop |
| financeiro_qtd_autenticacao_baixa | número de autenticação ou -1 para não utilizar | Quantidade de Autenticação de baixas: O padrão é não autenticar… Se existir um número, considera-se que usará a autenticação na quantidade de vezes estipulada. Se o valor for -1, o sistema não vai autenticar automaticamente na baixa, porém, habilitará a opção para autenticar pela tela de IMPRIMIR. A autenticação usará a porta “impressao_matricial_porta” | Desktop |
| financeiro_autenticacao_estorno | máscara para representar o estorno | Define se deverá ser autenticado um documento durante o estorno do título | Desktop |
| financeiro_autenticacao_campos | Exemplo: UNIMESTRE[codigoaluno][parcela][nossonumero][datapagamento][valorpago][situacao] | Define a máscara de campos a ser utilizada durante a autenticação | Desktop |
| financeiro_forcar_recibo | NORMAL ou FISCAL | Define se o sistema deverá efetuar a impressão do recibo logo após a baixa da mensalidade. O valor serve para definir o tipo do recibo. Em branco, não irá sugerir a impressão do recibo | Desktop |
| impressao_matricial_porta | Ex.: LPT1 | Define o endereço da porta a ser utilizada para impressão do recibo fiscal ou autenticação | Desktop |
| mensalidade_historico_caixa | Campos válidos [cd_pessoa], [nm_pessoa], [nm_responsavel], [nr_parcela], [dt_vencimento] e [ds_parcela]. Valores: Exemplo: MENSALIDADE - [nm_pessoa] ([cd_pessoa]) | Define a string e campos que serão registrados na movimentação do caixa | Desktop |
| financeiro_boleto_escolha_aluno | S ou N | Define se a instituição permite alternação de impressão de boletos entre bancos | Desktop |
| financeiro_multa_sobre_valor | Valores: BRUTO » Bruto + ValorJuros. LIQUIDO » Bruto + ValorExtra + ValorJuros – DescontoExtra. EXTRA » Bruto + ValorExtra + ValorJuros | Define se a multa deve ser aplicada sobre o valor bruto ou líquido da mensalidades | Desktop |
| credito_calculo_semvencida | S ou N | Alterações de Créditos Financeiros: Quando o valor for igual a “S” o sistema não alterará o valor das mensalidades VENCIDAS. Embora, o valor não pago nessas parcelas serão rateados nas parcelas pendentes. Quando o valor for igual a “N” o sistema alterará o valor das mensalidades em parcelas VENCIDAS | Desktop |
| credito_calculo_devolucao | S ou N | Alterações de Créditos Financeiros: Se o parâmetro tiver setado com S o sistema irá diluir nas parcelas pendentes, o valor pago A MAIS, em parcelas anteriores, caso houver REDUÇÃO de créditos | Desktop |
| matricula_condicao_forcar_ativacao | SQL que deverá retornar um campo ”RETORNO”. Ex.: “SELECT IF(COUNT(*)=0, 1, 0) resultado FROM mensalidades WHERE parcela in (0,1) and cd_tipo_titulo = 1 AND codigoaluno = :cd_pessoa AND turma = :cd_turma AND anosemestre = :nr_anosem”. No exemplo, se não existir parcelas conforme o filtro apresentado, a matrícula é ativada sem verificar pendências. | Essa condição será testada antes da matricula_condicao_ativar*… Caso o retorno for maior que zero, a matrícula será ativada sem verificar os demais parâmetros | Desktop |
| matricula_condicao_bloquear | SQL que deverá retornar um campo “retorno”. Ex.: “SELECT COUNT(*) resultado FROM mensalidades WHERE parcela in (0,1) and cd_tipo_titulo = 1 and situacao in (0,1,6) AND codigoaluno = :cd_pessoa AND turma = :cd_turma AND anosemestre = :nr_anosem” | Caso o resultado do parametro for maior que 0 a matrícula do aluno poderá ser ativada pela análise financeira | Desktop |
| plano_contas_juros_recebidos | Código da conta do plano de contas | Define o código do plano de contas que deverá ser utilizado para apropriar o valor de acréscimos recebido pela instituição. Se deixar em branco o sistema alocará o desconto juntamente com o valor bruto na conta principal | Desktop |
| plano_contas_juros_recebidos | Código da conta | Define o código do plano de contas que deverá ser utilizado para apropriar o valor de acréscimos recebido pela instituição. Se deixar em branco o sistema alocará o desconto juntamente com o valor bruto na conta principal | Desktop |
| financeiro_cancelar_mes_atual | S ou N | Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se a parcela do mês atual deve ser cancelada (caso o vencimento ainda não tenha passado). | Desktop |
| financeiro_cancelar_pendente | S ou N | Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se a parcelas dos meses seguintes devem ser canceladas (salve a do mês atual e do primeiro mês após o vencimento, verificar os parâmetros financeiro_cancelar_mes_atual e financeiro_cancelar_proximo_mes). | Desktop |
| financeiro_cancelar_proximo_mes | S ou N | Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se a parcela do mês seguinte à data de cancelamento deve ser cancelada. | Desktop |
| financeiro_cancelar_titulos | Códigos dos tipos de títulos separados por vírgula | Define quais os tipos de títulos deverão ser cancelados durante o cancelamento de uma matrícula. O parâmetro deve ser preenchido com os códigos dos tipos de títulos separados por vírgula. Exemplo: 1, 5, 21. | Desktop |
| financeiro_cancelar_vencida | S ou N | Na ação de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência, define se as parcelas já vencidas e não pagas devem ser canceladas. | Desktop |
| relatorio_padrao_recibo | Descrição do nome do relatório | Define o relatório de recibo padrão. OBS: Parâmetro restrito | Desktop |
| PARCELA.GERADOR.NOVO | S ou N | Quando habilitado, utiliza a nova tela para geração de títulos financeiros através da Planilha de Recebimentos | Desktop |
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financeiro.1401378580.txt.gz · Última modificação: 2014/11/10 22:36 (edição externa)
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